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PING AN CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪89,52 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪52,99 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,04%
Acciones en circulación
‪58,41 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre PING AN CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units


Marca
Ping An
Página de inicio
Fecha de inicio
5 jun 2024
Índice seguido
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JC9

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Acciones95,30%
Minerales no energéticos84,42%
Bienes de consumo duraderos4,96%
Comercio minorista3,74%
Servicios de distribución1,36%
Finanzas0,34%
Industrias de proceso0,32%
Fabricación de productos0,15%
Bonos, efectivo y otros4,70%
Efectivo4,70%
Desglose regional de acciones
1%3%94%
Asia94,66%
Norteamérica3,66%
Oceanía1,68%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


159322 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 84,42 % de acciones, y Consumer Durables, con un 4,96 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 159322 son Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A y Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A, que ocupan el 10,11 % y el 9,29 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de 159322 es de ‪89,52 M‬ CNY. Ha subido un 40,23 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 159322 contabiliza ‪52,99 M‬ CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 159322 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 159322 son emitidas por Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. bajo la marca Ping An. El ETF se lanzó el 5 jun 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 159322 es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
159322 sigue al CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
159322 invierte en acciones.
El precio de 159322 ha subido un 15,79 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 69,74 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 159322.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 17,70 % en el último mes, registró un aumento del 31,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 79,08 % en un año.
159322 cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.