Estadísticas clave
Sobre Yinhua Hang Seng HK Connect Exchange Traded Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
13 jun 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JD7
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Efectivo
Acciones77,13%
Finanzas24,49%
Comercio minorista7,26%
Servicios tecnológicos6,94%
Tecnología electrónica6,78%
Transporte6,60%
Minerales energéticos4,27%
Bienes de consumo duraderos4,02%
Consumibles perecederos3,46%
Comunicaciones3,41%
Fabricación de productos2,61%
Servicios públicos2,57%
Servicios al consumidor1,29%
Tecnologías sanitarias1,16%
Servicios comerciales1,07%
Minerales no energéticos0,77%
Servicios de distribución0,40%
Bonos, efectivo y otros22,87%
Efectivo16,05%
Miscelánea6,83%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
159318 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,49 % de acciones, y Retail Trade, con un 7,26 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
No, 159318 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 159318 son emitidas por Yinhua Fund Management Co., Ltd. bajo la marca Yinhua. El ETF se lanzó el 13 jun 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 159318 es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
159318 sigue al Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index - HKD - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
159318 invierte en acciones.
159318 cotiza con prima (0,34 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.