Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
8 nov 2023
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,65%
Fondo de inversión0,31%
Efectivo0,04%
Desglose regional de acciones
Europa78,24%
Norteamérica18,91%
Asia1,62%
Oceanía1,23%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de XB27 son Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 y Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, que ocupan el 0,88 % y el 0,88 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XB27 ascendieron a 0,17 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,17 EUR en dividendos,
Sí, XB27 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,60 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,17 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de XB27 son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 8 nov 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XB27 es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XB27 sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XB27 invierte en bonos.