BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
7 jun 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificadores
2
ISINLU1377382285
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Fabricación de productos
Consumibles perecederos
Acciones93,93%
Finanzas39,23%
Fabricación de productos14,01%
Consumibles perecederos11,21%
Tecnología electrónica4,82%
Tecnologías sanitarias4,81%
Servicios de distribución4,37%
Industrias de proceso3,49%
Servicios industriales3,42%
Servicios públicos3,32%
Bienes de consumo duraderos2,84%
Servicios tecnológicos1,20%
Servicios de salud0,61%
Servicios comerciales0,59%
Bonos, efectivo y otros6,07%
Miscelánea4,13%
Efectivo1,68%
Fondo de inversión0,26%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VALU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 39,23 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 14,01 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de VALU son Societe Generale S.A. Class A y AXA SA, que ocupan el 9,68 % y el 7,18 % de la cartera, respectivamente.
No, VALU no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de VALU son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 7 jun 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VALU es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VALU sigue al BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VALU invierte en acciones.