L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
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Estadísticas clave
Sobre L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Página de inicio
Fecha de inicio
21 ene 2021
Estructura
VCIC irlandés
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identificadores
2
ISINIE00BLRPRD67
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,65%
Efectivo0,27%
Miscelánea0,08%
Desglose regional de acciones
Norteamérica80,79%
Europa13,18%
Asia3,91%
Oceanía2,11%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de USAB son Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 y Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, que ocupan el 0,41 % y el 0,30 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de USAB ascendieron a 0,17 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,19 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 8,96 %.
Sí, USAB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,49 %. El último dividendo del (25 jul 2025) ascendió a 0,17 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de USAB son emitidas por Legal & General Group Plc bajo la marca L&G. El ETF se lanzó el 21 ene 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de USAB es del 0,09 %, lo que implica que destinaría el 0,09 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
USAB sigue al J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
USAB invierte en bonos.