VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 abr 2011
Estructura
SICAV neerlandesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
VanEck Asset Management BV
Identificadores
2
ISINNL0009690254
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,76%
Efectivo0,24%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de TGBT son Spain 3.55% 31-OCT-2033 y Germany 2.3% 15-FEB-2033, que ocupan el 5,11 % y el 4,99 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TGBT ascendieron a 0,07 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,06 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 14,29 %.
Sí, TGBT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,19 %. El último dividendo del (10 dic 2025) ascendió a 0,07 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de TGBT son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 14 abr 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TGBT es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TGBT sigue al Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TGBT invierte en bonos.