Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
17 nov 2021
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo104,06%
Efectivo−4,06%
Desglose regional de acciones
Asia86,43%
Europa7,94%
África3,95%
Oceanía1,68%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de TAEH son Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 y Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028, que ocupan el 3,12 % y el 3,05 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TAEH ascendieron a 0,24 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,20 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 18,00 %.
Sí, TAEH paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,46 %. El último dividendo del (10 jul 2025) ascendió a 0,24 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de TAEH son emitidas por Tabula Investment Management Ltd. bajo la marca Tabula. El ETF se lanzó el 17 nov 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TAEH es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TAEH sigue al iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TAEH invierte en bonos.