Estadísticas clave
Sobre iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 ene 2015
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,97%
Fondo de inversión0,03%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de IS05 son Germany 1.8% 15-AUG-2053 y Germany 2.5% 15-AUG-2054, que ocupan el 11,49 % y el 7,79 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IS05 ascendieron a 0,05 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,05 EUR en dividendos,
Sí, IS05 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,25 %. El último dividendo del (25 jun 2025) ascendió a 0,05 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IS05 son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 20 ene 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IS05 es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IS05 sigue al Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IS05 invierte en bonos.