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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪267,17 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪10,68 M‬
Ratio de gastos
0,46%

Sobre iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
7 ago 2007
Estructura
Fondo indexado alemán
Índice seguido
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Mercado amplio
Objetivo
Mercado amplio
Nicho
Optimizado
Estrategia
Técnico
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Múltiples factores
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Efectivo
Acciones89,78%
Finanzas18,73%
Servicios tecnológicos10,13%
Tecnologías sanitarias9,91%
Tecnología electrónica9,54%
Fabricación de productos9,11%
Comercio minorista5,74%
Servicios públicos5,00%
Servicios comerciales4,27%
Consumibles perecederos3,66%
Bienes de consumo duraderos3,38%
Servicios industriales2,36%
Minerales no energéticos2,01%
Industrias de proceso1,91%
Servicios al consumidor1,65%
Comunicaciones1,24%
Servicios de distribución1,12%
Bonos, efectivo y otros10,22%
Efectivo10,22%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


No, EXXY no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de EXXY son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 7 ago 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EXXY es del 0,46 %, lo que implica que destinaría el 0,46 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EXXY sigue al Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EXXY invierte en acciones.