UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
15 jul 2025
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,91%
Efectivo0,09%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de CHSS son United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 y United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, que ocupan el 2,44 % y el 2,41 % de la cartera, respectivamente.
No, CHSS no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CHSS son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 15 jul 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CHSS es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CHSS sigue al Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CHSS invierte en bonos.