BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
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Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ene 2019
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,86%
Efectivo0,14%
Desglose regional de acciones
Europa79,24%
Norteamérica17,48%
Asia1,71%
Oceanía1,56%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de ASRI son Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 y Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028, que ocupan el 0,21 % y el 0,19 % de la cartera, respectivamente.
No, ASRI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ASRI son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 15 ene 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASRI es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASRI sigue al Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASRI invierte en bonos.