BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
18 feb 2021
Estructura
SICAV luxemburguesa
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244386137
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo100,00%
Desglose regional de acciones
Europa86,82%
Norteamérica8,09%
Asia5,09%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de ASRG son Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 y ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029, que ocupan el 0,84 % y el 0,76 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ASRG ascendieron a 0,44 EUR. El año anterior, el emisor pagó 0,56 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 27,27 %.
Sí, ASRG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,77 %. El último dividendo del (28 abr 2025) ascendió a 0,44 EUR. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ASRG son emitidas por BNP Paribas SA bajo la marca BNP Paribas. El ETF se lanzó el 18 feb 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ASRG es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ASRG sigue al Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ASRG invierte en bonos.