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Hwabao WP CSI A100 Index ETF Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪466,09 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−54,45 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Acciones en circulación
‪768,74 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre Hwabao WP CSI A100 Index ETF Units


Emisor
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Marca
Hwabao
Página de inicio
Fecha de inicio
21 jul 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100005FY3

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones98,78%
Fabricación de productos18,36%
Finanzas18,02%
Tecnología electrónica15,91%
Consumibles perecederos7,19%
Tecnologías sanitarias6,94%
Industrias de proceso5,00%
Minerales no energéticos4,99%
Transporte4,02%
Bienes de consumo duraderos3,62%
Servicios públicos3,61%
Minerales energéticos2,55%
Servicios tecnológicos2,48%
Comunicaciones2,46%
Servicios industriales1,76%
Servicios de distribución0,92%
Servicios de salud0,48%
Comercio minorista0,48%
Bonos, efectivo y otros1,22%
Efectivo1,22%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


562000 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 18,36 % de acciones, y Finance, con un 18,02 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 562000 son Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A y Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, que ocupan el 7,19 % y el 5,46 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de 562000 es de ‪466,09 M‬ CNY. Ha caído un 15,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 562000 contabiliza ‪−54,45 M‬ CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 562000 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 562000 son emitidas por Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. bajo la marca Hwabao. El ETF se lanzó el 21 jul 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 562000 es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
562000 sigue al CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
562000 invierte en acciones.
El precio de 562000 ha caído un −1,64 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 25,52 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 562000.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,34 % en el último mes, han caído un −0,34 % en el último mes, registró un aumento del 3,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 27,23 % en un año.
562000 cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.