HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
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Estadísticas clave
Sobre HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
21 nov 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Acciones96,10%
Servicios tecnológicos86,76%
Tecnología electrónica4,39%
Servicios comerciales3,75%
Fabricación de productos0,73%
Servicios de distribución0,47%
Bonos, efectivo y otros3,90%
Efectivo2,82%
Miscelánea1,08%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
561010 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 86,76 % de acciones, y Electronic Technology, con un 4,39 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 561010 son iflytek Co., Ltd. Class A y Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A, que ocupan el 8,91 % y el 5,23 % de la cartera, respectivamente.
No, 561010 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 561010 son emitidas por Guotai Junan Securities Co., Ltd. bajo la marca HuaAn. El ETF se lanzó el 21 nov 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 561010 es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
561010 sigue al CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
561010 invierte en acciones.
561010 cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.