GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
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Estadísticas clave
Sobre GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
24 may 2023
Estructura
Fondo abierto
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
GF Fund Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE1000060V0
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Transporte
Industrias de proceso
Minerales energéticos
Minerales no energéticos
Acciones99,50%
Transporte17,57%
Industrias de proceso13,98%
Minerales energéticos13,05%
Minerales no energéticos12,74%
Servicios industriales8,64%
Fabricación de productos7,58%
Finanzas7,55%
Servicios públicos6,29%
Comunicaciones5,83%
Comercio minorista2,19%
Bienes de consumo duraderos1,39%
Tecnología electrónica1,37%
Tecnologías sanitarias1,31%
Servicios tecnológicos0,01%
Servicios comerciales0,00%
Bonos, efectivo y otros0,50%
Efectivo0,50%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
560700 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Transportation, con un 17,57 % de acciones, y Process Industries, con un 13,98 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 560700 son COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A y China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A, que ocupan el 7,93 % y el 3,85 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 560700 ascendieron a 0,05 CNY. El año anterior, el emisor pagó 0,04 CNY en dividendos, que muestra un aumento del 24,47 %.
Sí, 560700 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,50 %. El último dividendo del (15 dic 2025) ascendió a 0,05 CNY. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de 560700 son emitidas por GF Securities Co., Ltd. bajo la marca GF Fund. El ETF se lanzó el 24 may 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 560700 es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
560700 sigue al CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
560700 invierte en acciones.