Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units

Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪903,67 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪668,95 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,9%
Acciones en circulación
‪548,08 M‬
Ratio de gastos

Sobre Wanjia CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units


Emisor
Wanjia Fund Management Co Ltd.
Marca
Wanjia
Página de inicio
Fecha de inicio
13 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100006LT9

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Sanidad
Nicho
Farmacéuticas
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Hong Kong
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Acciones94,01%
Tecnologías sanitarias92,12%
Servicios comerciales1,89%
Bonos, efectivo y otros5,99%
Efectivo5,99%
Desglose regional de acciones
9%90%
Asia90,91%
Europa9,09%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


520700 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 92,12 % de acciones, y Commercial Services, con un 1,89 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 520700 son Innovent Biologics, Inc. y Wuxi Biologics (Cayman) Inc., que ocupan el 9,32 % y el 9,27 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de 520700 es de ‪903,67 M‬ CNY. Ha caído un 10,80 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 520700 contabiliza ‪668,95 M‬ CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 520700 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 520700 son emitidas por Wanjia Fund Management Co Ltd. bajo la marca Wanjia. El ETF se lanzó el 13 sept 2024, y es de gestión pasiva.
520700 sigue al CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
520700 invierte en acciones.
El precio de 520700 ha caído un −7,09 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 74,64 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 520700.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −3,46 % en el último mes, han caído un −3,46 % en el último mes, registró una disminución del −0,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 79,10 % en un año.
520700 cotiza con prima (0,95 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.