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HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE EARTH IND

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Resumen
Análisis
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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪1.51 B‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−268.65 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.1%

Sobre HARVEST FUND MANAGEMENT HV CSI RARE EARTH IND

Emisor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest Funds
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
jsfund.cn
Fecha de inicio
9 mar 2021
Índice seguido
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004SX1

Clasificación

Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total del valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo

A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Minerales no energéticos
Industrias de proceso
Acciones99.62%
Fabricación de productos35.20%
Minerales no energéticos35.20%
Industrias de proceso21.73%
Servicios de distribución5.19%
Tecnología electrónica2.30%
Bonos, efectivo y otros0.38%
Efectivo0.38%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100.00%
Norteamérica0.00%
Latinoamérica0.00%
Europa0.00%
África0.00%
Oriente Medio0.00%
Oceanía0.00%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo