Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETFBosera CSI Inteligent Consumer Index ETFBosera CSI Inteligent Consumer Index ETF

Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪142,72 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−135,54 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪116,91 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre Bosera CSI Inteligent Consumer Index ETF


Emisor
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marca
Bosera
Página de inicio
Fecha de inicio
30 dic 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
China Securities Intelligent Consumption Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DD5

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Consumidor
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Bienes de consumo duraderos
Acciones97,93%
Tecnología electrónica59,01%
Fabricación de productos13,27%
Bienes de consumo duraderos13,21%
Servicios tecnológicos6,05%
Tecnologías sanitarias2,22%
Servicios de salud2,08%
Comercio minorista0,76%
Servicios al consumidor0,66%
Servicios de distribución0,35%
Comunicaciones0,33%
Industrias de proceso0,00%
Bonos, efectivo y otros2,07%
Efectivo1,87%
Fondo de inversión0,09%
Miscelánea0,08%
Corporativo0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


515920 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 59,01 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 13,27 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 515920 son Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A y Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A, que ocupan el 5,16 % y el 5,14 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de 515920 es de ‪142,72 M‬ CNY. Ha caído un 15,75 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 515920 contabiliza ‪−135,54 M‬ CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 515920 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 515920 son emitidas por Bosera Asset Management Co., Ltd. bajo la marca Bosera. El ETF se lanzó el 30 dic 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 515920 es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
515920 sigue al China Securities Intelligent Consumption Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
515920 invierte en acciones.
El precio de 515920 ha subido un 8,45 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 78,59 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 515920.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 11,69 % en el último mes, registró un aumento del 42,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 84,93 % en un año.
515920 cotiza con prima (0,21 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.