E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A
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Estadísticas clave
Sobre E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A
Página de inicio
Fecha de inicio
8 oct 2019
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WS5
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones95,79%
Finanzas20,70%
Tecnología electrónica14,93%
Fabricación de productos13,76%
Consumibles perecederos6,22%
Tecnologías sanitarias6,21%
Industrias de proceso6,16%
Servicios tecnológicos4,81%
Minerales no energéticos4,64%
Bienes de consumo duraderos4,05%
Servicios públicos3,46%
Transporte3,14%
Minerales energéticos2,13%
Servicios industriales1,80%
Comunicaciones1,26%
Servicios de distribución0,85%
Servicios al consumidor0,50%
Comercio minorista0,45%
Servicios comerciales0,40%
Servicios de salud0,31%
Bonos, efectivo y otros4,21%
Efectivo4,10%
ETF0,11%
Miscelánea0,01%
Desglose regional de acciones
Asia99,90%
Europa0,10%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
515810 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 20,70 % de acciones, y Electronic Technology, con un 14,93 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los activos gestionados de 515810 es de 344,58 M CNY. Ha subido un 6,31 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 515810 contabiliza 32,66 M CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 515810 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 515810 son emitidas por E Fund Management Co., Ltd. bajo la marca E Fund. El ETF se lanzó el 8 oct 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 515810 es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
515810 sigue al CSI 800 Index - CNY. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
515810 invierte en acciones.
El precio de 515810 ha subido un 0,70 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 28,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 515810.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,91 % en el último mes, registró un aumento del 17,58 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 29,02 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,91 % en el último mes, registró un aumento del 17,58 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 29,02 % en un año.
515810 cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.