HuaAn CSI 300 Trading Open Index Securities Investment Fund
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Estadísticas clave
Sobre HuaAn CSI 300 Trading Open Index Securities Investment Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
13 dic 2019
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WM8
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones97,51%
Finanzas22,82%
Tecnología electrónica14,12%
Fabricación de productos13,49%
Consumibles perecederos8,24%
Industrias de proceso5,61%
Tecnologías sanitarias5,49%
Bienes de consumo duraderos4,84%
Servicios tecnológicos4,49%
Servicios públicos3,84%
Transporte3,55%
Minerales no energéticos3,35%
Minerales energéticos2,76%
Servicios industriales2,03%
Comunicaciones1,50%
Servicios de distribución0,80%
Comercio minorista0,31%
Servicios de salud0,29%
Bonos, efectivo y otros2,49%
Efectivo2,49%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
515390 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 22,82 % de acciones, y Electronic Technology, con un 14,12 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 515390 son Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A y Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, que ocupan el 4,54 % y el 3,33 % de la cartera, respectivamente.
No, 515390 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 515390 son emitidas por Guotai Junan Securities Co., Ltd. bajo la marca HuaAn. El ETF se lanzó el 13 dic 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 515390 es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
515390 sigue al China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
515390 invierte en acciones.