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ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪85,79 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪29,32 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪52,99 M‬
Ratio de gastos
0,65%

Sobre ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units


Marca
ChinaAMC
Página de inicio
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
Fecha de inicio
21 ago 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006806

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Finanzas
Comunicaciones
Corporativo
Efectivo
Acciones54,03%
Minerales energéticos16,07%
Finanzas12,52%
Comunicaciones11,72%
Tecnología electrónica3,85%
Servicios públicos3,67%
Consumibles perecederos2,91%
Minerales no energéticos1,91%
Servicios industriales0,57%
Fabricación de productos0,42%
Transporte0,40%
Bonos, efectivo y otros45,97%
Corporativo33,28%
Efectivo12,68%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


513810 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 16,07 % de acciones, y Finance, con un 12,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los activos gestionados de 513810 es de ‪85,79 M‬ CNY. Ha caído un 11,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 513810 contabiliza ‪29,32 M‬ CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 513810 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 513810 son emitidas por CITIC Securities Co., Ltd. bajo la marca ChinaAMC. El ETF se lanzó el 21 ago 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 513810 es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
513810 sigue al CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
513810 invierte en acciones.
El precio de 513810 ha caído un −0,25 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 32,19 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 513810.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,19 % en el último mes, han caído un −1,19 % en el último mes, registró un aumento del 3,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 33,06 % en un año.
513810 cotiza con prima (0,30 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.