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Análisis
CHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNY
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
44,01 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−3,35 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
2,2%
Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT CO STATE-OWNED MAINLAND ENTRP ETF CNY
Emisor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Ratio de gastos
0,65%
Página de inicio
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
Fecha de inicio
21 ago 2023
Índice seguido
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100006806
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Comunicaciones
Finanzas
Corporativo
Efectivo
Acciones
57,89%
Minerales energéticos
20,54%
Comunicaciones
12,03%
Finanzas
11,91%
Servicios públicos
4,03%
Consumibles perecederos
2,96%
Tecnología electrónica
2,87%
Minerales no energéticos
2,27%
Servicios industriales
0,51%
Fabricación de productos
0,41%
Transporte
0,36%
Bonos, efectivo y otros
42,11%
Corporativo
30,80%
Efectivo
11,31%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo