Estadísticas clave
Sobre China Universal CSI Bank ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 oct 2018
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,82%
Finanzas99,82%
Bonos, efectivo y otros0,18%
Efectivo0,18%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de 512820 son China Merchants Bank Co., Ltd. Class A y Industrial Bank Co., Ltd. Class A, que ocupan el 14,94 % y el 9,40 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 512820 ascendieron a 0,06 CNY. Antes de eso, el emisor pagó 0,07 CNY en dividendos, que muestra una disminución del 3,12 %.
Sí, 512820 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (30 dic 2024) ascendió a 0,06 CNY.
Las acciones de 512820 son emitidas por China Universal Asset Management Co., Ltd. bajo la marca China Universal. El ETF se lanzó el 23 oct 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 512820 es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
512820 sigue al China Securities Bank Index Yield - CNY. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
512820 invierte en acciones.
512820 cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.