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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
60.15 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−10.15 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−1.2%
Sobre FINANCIAL REAL ESTATE
Emisor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
jsfund.cn
Fecha de inicio
20 jun 2014
Índice seguido
CSI Financial Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100002912
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones
98.64%
Finanzas
93.61%
Servicios tecnológicos
3.81%
Transporte
0.54%
Servicios al consumidor
0.33%
Tecnología electrónica
0.20%
Fabricación de productos
0.14%
Bonos, efectivo y otros
1.36%
Efectivo
1.36%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo