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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
369.30 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−51.96 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.7%
Sobre CONSUMER STAPLES
Emisor
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marca
Harvest ETFs
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
jsfund.cn
Fecha de inicio
13 jun 2014
Índice seguido
CSI Consumer Staples Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100002904
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Productos de consumo básico
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Consumibles perecederos
Industrias de proceso
Acciones
98.71%
Consumibles perecederos
62.04%
Industrias de proceso
35.20%
Tecnologías sanitarias
1.08%
Comercio minorista
0.38%
Bonos, efectivo y otros
1.29%
Efectivo
1.29%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo