Estadísticas clave
Sobre CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
23 ago 2019
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
ISIN
CNE100003XD5
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Minerales energéticos
Transporte
Acciones99,43%
Finanzas45,62%
Minerales energéticos19,41%
Transporte11,06%
Fabricación de productos5,51%
Minerales no energéticos4,96%
Servicios industriales3,53%
Industrias de proceso3,09%
Comunicaciones3,01%
Consumibles perecederos1,85%
Bienes de consumo duraderos1,38%
Bonos, efectivo y otros0,57%
Efectivo0,57%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
512530 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 45,62 % de acciones, y Energy Minerals, con un 19,41 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 512530 son COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A y Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A, que ocupan el 5,35 % y el 3,09 % de la cartera, respectivamente.
No, 512530 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 512530 son emitidas por CCB Principal Asset Management Co., Ltd. bajo la marca CCB. El ETF se lanzó el 23 ago 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 512530 es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
512530 sigue al CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
512530 invierte en acciones.