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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
430.11 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
51.89 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1.6%
Sobre 500 INFORMATION
Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
29 jun 2015
Índice seguido
China Securities 500 Information Technology Index - CNY
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE0999009V2
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Tecnología de la información
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de junio de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Fabricación de productos
Acciones
99.57%
Tecnología electrónica
63.73%
Servicios tecnológicos
18.74%
Fabricación de productos
14.94%
Comunicaciones
1.53%
Industrias de proceso
0.62%
Bonos, efectivo y otros
0.43%
Efectivo
0.43%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo