E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units
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Estadísticas clave
Sobre E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
16 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
E Fund Management Co., Ltd.
Identificadores
2
ISIN CNE100006R53
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de 511110 es de 21,68 B CNY. Ha caído un 10,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 511110 contabiliza 18,61 B CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 511110 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 511110 son emitidas por E Fund Management Co., Ltd. bajo la marca E Fund. El ETF se lanzó el 16 ene 2025, y es de gestión pasiva.
511110 sigue al SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
El precio de 511110 ha subido un 0,57 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,13 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 511110.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,18 % en el último mes, registró un aumento del 0,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,18 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,18 % en el último mes, registró un aumento del 0,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,18 % en un año.
511110 cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.