ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units
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Estadísticas clave
Sobre ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
13 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BR4
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de 511100 es de 6,36 B CNY. Ha subido un 135,73 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 511100 contabiliza 6,12 B CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, 511100 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de 511100 son emitidas por CITIC Securities Co., Ltd. bajo la marca ChinaAMC. El ETF se lanzó el 13 dic 2023, y es de gestión pasiva.
511100 sigue al SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
El precio de 511100 ha caído un −0,70 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,55 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 511100.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,47 % en el último mes, han caído un −0,47 % en el último mes, registró una disminución del −1,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,95 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,47 % en el último mes, han caído un −0,47 % en el último mes, registró una disminución del −1,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,95 % en un año.
511100 cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.