PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
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Estadísticas clave
Sobre PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
Página de inicio
Fecha de inicio
27 dic 2018
Estructura
Fondo abierto
CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H33
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de 511030 ascendieron a 1,05 CNY. El año anterior, el emisor pagó 1,05 CNY en dividendos,
Los activos gestionados de 511030 es de 22,83 B CNY. Ha subido un 2,00 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 511030 contabiliza 103,03 B CNY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 511030 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (27 dic 2024) ascendió a 0,10 CNY. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de 511030 son emitidas por Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. bajo la marca Ping An. El ETF se lanzó el 27 dic 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 511030 es del 0,33 %, lo que implica que destinaría el 0,33 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
511030 sigue al CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
El precio de 511030 ha caído un −0,10 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,55 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 511030.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,10 % en el último mes, han caído un −0,10 % en el último mes, registró una disminución del −0,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,60 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,10 % en el último mes, han caído un −0,10 % en el último mes, registró una disminución del −0,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,60 % en un año.
511030 cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.