Estadísticas clave
Sobre CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
28 jul 2016
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Transporte
Bienes de consumo duraderos
Acciones97,75%
Finanzas34,52%
Transporte18,31%
Bienes de consumo duraderos10,10%
Fabricación de productos8,52%
Tecnología electrónica5,96%
Servicios al consumidor3,91%
Servicios industriales3,72%
Servicios públicos3,64%
Tecnologías sanitarias3,09%
Comercio minorista1,38%
Industrias de proceso1,29%
Servicios de distribución1,10%
Consumibles perecederos0,93%
Servicios comerciales0,88%
Servicios tecnológicos0,39%
Bonos, efectivo y otros2,25%
Efectivo1,64%
Miscelánea0,60%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
510810 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 34,52 % de acciones, y Transportation, con un 18,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 510810 son SAIC Motor Corporation Limited Class A y Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A, que ocupan el 9,08 % y el 8,20 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 510810 ascendieron a 0,03 CNY. Antes de eso, el emisor pagó 0,03 CNY en dividendos,
Sí, 510810 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,09 %. El último dividendo del (25 nov 2024) ascendió a 0,03 CNY.
Las acciones de 510810 son emitidas por China Universal Asset Management Co., Ltd. bajo la marca China Universal. El ETF se lanzó el 28 jul 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 510810 es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
510810 sigue al CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
510810 invierte en acciones.
510810 cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.