FOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 500 ETFFOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 500 ETFFOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 500 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
‪−817,00 K‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
1,5%

Sobre FOUNDER FUBON FUND MNGT CO LTD FOUNDER FUBON CSI 500 ETF


Emisor
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fubon
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
30 nov 2018
Índice seguido
CSI Smallcap 500 Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100003H74

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado ampliado
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Industrias de proceso
Acciones98,06%
Tecnología electrónica17,01%
Fabricación de productos15,06%
Industrias de proceso10,19%
Finanzas9,79%
Minerales no energéticos8,82%
Tecnologías sanitarias8,38%
Bienes de consumo duraderos5,07%
Servicios tecnológicos4,28%
Servicios públicos3,58%
Consumibles perecederos2,99%
Transporte2,94%
Servicios al consumidor2,21%
Servicios industriales1,91%
Minerales energéticos1,69%
Comercio minorista1,20%
Servicios comerciales1,09%
Servicios de distribución0,82%
Servicios de salud0,60%
Comunicaciones0,42%
Bonos, efectivo y otros1,94%
Efectivo1,94%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo