380 ETF33

380 ETF

1,933CNYD
+0,020+1,05%
A partir de hoy a las 03:29 UTC
CNY
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪180,20 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−1,75 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪94,45 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre 380 ETF


Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página de inicio
Fecha de inicio
16 sept 2011
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
SSE 380 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE099900431

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Acciones99,33%
Finanzas16,09%
Fabricación de productos12,99%
Tecnología electrónica10,50%
Industrias de proceso8,43%
Tecnologías sanitarias7,66%
Transporte6,39%
Minerales no energéticos6,04%
Minerales energéticos5,67%
Servicios públicos5,25%
Servicios industriales4,37%
Bienes de consumo duraderos4,00%
Servicios tecnológicos3,49%
Consumibles perecederos2,96%
Servicios comerciales1,91%
Servicios al consumidor1,44%
Comercio minorista1,10%
Servicios de distribución0,78%
Comunicaciones0,25%
Bonos, efectivo y otros0,67%
Efectivo0,61%
Miscelánea0,06%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
6
Bank of Shanghai Co., Ltd. Class A601229
2,05%
6
Bank of Nanjing Co., Ltd. Class A601009
1,53%
6
Bank of Hangzhou Co., Ltd. Class A600926
1,32%
6
Hua Xia Bank Co., Limited Class A600015
1,16%
6
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd. Class A600674
1,04%
6
Yutong Bus Co., Ltd. Class A600066
0,97%
6
Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd Class A601825
0,92%
6
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A601077
0,88%
6
Guanghui Energy Co., Ltd. Class A600256
0,87%
6
Bank of Chengdu Co., Ltd. Class A601838
0,82%
Los 10 con más peso11,57%
Cartera total de 382

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo