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380 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪183,35 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪12,98 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%

Sobre 380 ETF


Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
16 sept 2011
Índice seguido
SSE 380 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE099900431

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Acciones99,33%
Finanzas16,09%
Fabricación de productos12,99%
Tecnología electrónica10,50%
Industrias de proceso8,43%
Tecnologías sanitarias7,66%
Transporte6,39%
Minerales no energéticos6,04%
Minerales energéticos5,67%
Servicios públicos5,25%
Servicios industriales4,37%
Bienes de consumo duraderos4,00%
Servicios tecnológicos3,49%
Consumibles perecederos2,96%
Servicios comerciales1,91%
Servicios al consumidor1,44%
Comercio minorista1,10%
Servicios de distribución0,78%
Comunicaciones0,25%
Bonos, efectivo y otros0,67%
Efectivo0,61%
Miscelánea0,06%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo