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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
138.39 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−36.05 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.3%
Sobre VALUE ETF
Emisor
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Marca
Hwabao
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
fsfund.com
Fecha de inicio
23 abr 2010
Índice seguido
SSE 180 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE0999003K8
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Valor
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total NAV
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones
99.13%
Finanzas
62.36%
Minerales energéticos
9.66%
Servicios industriales
6.73%
Comunicaciones
5.65%
Fabricación de productos
2.91%
Servicios públicos
2.73%
Minerales no energéticos
2.71%
Transporte
2.18%
Industrias de proceso
1.96%
Bienes de consumo duraderos
1.38%
Tecnologías sanitarias
0.86%
Bonos, efectivo y otros
0.87%
Efectivo
0.87%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo