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Plan de trading: S&P 500 en punto crítico.Plan de Trading Intradía Fecha: Hoy (Día de Colón en EE. UU. - Menor Volumen) 1. Análisis Fundamental y Noticias Tema Principal: El "Taco Trade" y Distensión EE. UU.-China: El mercado ha aprovechado la distensión política para comprar (Taco Trade), recuperando más de la mitad de lo perdido. Se espera que esta normalización continúe. Contexto de la Fed: El mercado descuenta una probabilidad altísima (98%) de una bajada de tipos en octubre, lo que sostiene el ánimo de compra a medio plazo. Riesgo Amplificado (Gamma Negativa y Festivo): El mercado en "gamma negativa" y el bajo volumen esperado por el Día de Colón en EE. UU. (semifestivo) implican que cualquier movimiento será exagerado y violento. 2. Situación y Análisis del Mercado Condición General: Fuerte recuperación en índices (S&P 500: +1,43%, Nasdaq: +1,9%). La volatilidad (VIX) ha bajado de 21 a 19 puntos, situando el sentimiento en Miedo. Liquidez/Volumen: Día semifestivo en EE. UU. (Día de Colón). Se espera bajo volumen, lo que exacerbaría la violencia de los movimientos direccionales debido a la "gamma negativa." 2. Calendario Económico Festivo en EE. UU. (Día de Colón). 13:00 USD: Informe mensual de la OPEP. 16:00 USD: Gasto en construcción (Mensual) (Ago). 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Resistencias: Las resistencias están difusas. La zona débil/intermedia se encuentra entre 6625 y 6650. La resistencia fuerte, o "muro de calls" clave, se sitúa en 6800. Soporte Crítico : El primer soporte clave es el "muro de puts" en la zona de 6500. Advertencia: Perder este nivel sería grave. Cuantitativamente, existe un agujero por debajo de 6500 que podría provocar una caída monumental o "desplome" si se rompe. 4. Sentimiento del Mercado Nivel de Miedo: El mercado se sitúa en Miedo, motivado por las pérdidas semanales previas. Volatilidad (VIX): Bajó de 21 a 19 puntos, indicando un respiro en la tensión a corto plazo. 5. Análisis Técnico del S&P 500 (Gráfico 15 minutos) Estructura Invalidada: La corrección reciente fue profunda, alcanzando un retroceso del 100% de la subida previa. Esto invalida la estructura alcista y confirma la debilidad. El precio ha superado el 50% de Fibonacci. Zona de Confluencia Clave: El precio se encuentra en una intersección crítica (mínimo actual, línea de tendencia descendente y soporte) que actuará como catalizador
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
S&P 500 y guerra comercial: ¿cuáles son los daños técnicos?El resurgimiento repentino de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China provocó el viernes pasado una ola de choque en los mercados financieros mundiales, afectando duramente al índice S&P 500. El anuncio de Pekín de nuevos controles a la exportación de tierras raras, seguido de la amenaza de Donald Trump de duplicar los aranceles a los productos chinos hasta el 100 %, reavivó el temor a una guerra comercial total. Esta escalada provocó una corrección técnica marcada en el índice estadounidense, que acaba de registrar su peor sesión en seis meses. Aunque las negociaciones aún podrían concluir con un acuerdo antes de finales de octubre, los inversores temen un impacto directo en los márgenes de las grandes empresas industriales y tecnológicas, ya afectadas por el aumento de los costos de importación y unas valoraciones en máximos históricos. ¿Cuáles son los daños técnicos en el S&P 500 derivados de este resurgimiento del conflicto comercial entre las dos mayores potencias mundiales? 1) El S&P 500 rechaza desde la parte superior de su canal alcista de largo plazo Durante la sesión del martes 30 de septiembre, publiqué un análisis técnico del S&P 500 en el que se planteaba la posibilidad de que se hubiera alcanzado el máximo anual. El primer gráfico a continuación lleva a dicho análisis: Los daños técnicos provocados por la fuerte caída del viernes 10 de octubre siguen siendo limitados, ya que no se han roto niveles de soporte importantes. Sin embargo, el S&P 500 ha confirmado un rechazo claro desde la parte superior del canal alcista vigente desde 2020, una zona que podría corresponder al final de una onda 5 según el conteo de Elliott. Al comienzo de esta semana, es crucial vigilar la media móvil de 50 días, cuya ruptura en febrero pasado marcó el inicio de la fuerte corrección de marzo/abril ligada a la guerra comercial. El gráfico siguiente muestra las velas semanales japonesas del S&P 500: 2) El índice Russell 2000 rechaza bajo su máximo histórico Analizando la profundidad del mercado, otro daño técnico notable es el rechazo bajista del índice Russell 2000 por debajo de su máximo histórico de 2.460 puntos. Un rechazo bajo resistencia es una cosa, pero lo más importante ahora es no romper el soporte clave en 2.360 puntos. 3) Este rechazo técnico ocurre en niveles de valoración muy elevados La valoración actual del S&P 500 alcanza niveles históricamente altos, cercanos a los observados durante la burbuja tecnológica de 2000. El ratio Shiller P/E se aproxima a 40, lo que indica una clara sobrevaloración de las acciones estadounidenses. El PER a 12 meses supera 30, muy por encima de su media histórica, mientras que el indicador de Buffett (capitalización bursátil respecto al PIB) supera el 200 %, un récord absoluto. Este desequilibrio aumenta el riesgo de una corrección técnica si los tipos de interés suben o los beneficios empresariales se deterioran por la guerra comercial. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. El uso de marcas o marcas registradas de terceros es meramente informativo y no implica la aprobación por parte de Swissquote, o que el propietario de la marca haya autorizado a Swissquote a promocionar sus productos o servicios. Swissquote es la marca comercial para las actividades de Swissquote Bank Ltd (Suiza) regulada por la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regulada por la CySEC (Chipre), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburgo) regulada por la CSSF, Swissquote Ltd (Reino Unido) regulada por la FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote Pte Ltd (Singapur) regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisada por la FSCA. Los productos y servicios de Swissquote están destinados únicamente a las personas autorizadas a recibirlos en virtud de la legislación local. Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
SP:SPX
por Swissquote
Análisis semanal: El vuelco del mercado. Amenaza de aranceles.Análisis Semanal del Mercado (6 al 11 de Octubre) 1. Análisis Fundamental y Noticias: Volatilidad, IA y el Regreso de la Geopolítica La semana bursátil estuvo marcada por una montaña rusa de euforia tecnológica, correcciones puntuales y un dramático giro geopolítico al cierre de la semana. Los inversores se enfrentaron a valoraciones extremas en el sector de la Inteligencia Artificial (IA) y buscaron refugio en activos alternativos. Eventos más destacados del mercado por días: Martes: La IA se Enfrenta a la Realidad La sesión inició con una pequeña, pero significativa, corrección en Wall Street, catalizada por el sector de la Inteligencia Artificial. Una compañía clave decepcionó al mercado al revelar que sus negocios de IA estaban generando márgenes muy estrechos e incluso pérdidas, recordatorio de que la monetización de la euforia no es universal. Las acciones de la big tech líder en chips revirtieron sus ganancias. En el mercado crediticio, se notó un optimismo desmedido, con el diferencial entre los bonos corporativos de alta calidad y los bonos del Tesoro alcanzando mínimos de 27 años. Jueves: Corrección y Búsqueda de Refugio Fue una jornada de corrección clara y generalizada. La caída en los índices principales (S&P 500) se vio mitigada por un fuerte ascenso de la principal compañía fabricante de chips para IA, sin embargo, el índice de igual ponderación experimentó una caída mucho más profunda, señalando que el resto de las acciones sufría una corrección más severa. Las bolsas europeas se vieron lastradas por el brutal desplome del sector de la Automoción. El inversor buscó refugio en activos alternativos: la Plata alcanzó un nivel de precios solo visto en eventos históricos, mientras que el Platino y el Paladio también entraron en una fase alcista extrema. Viernes: El Regreso de la Volatilidad Geopolítica La sesión culminó con un dramático giro provocado por un titular político de última hora: la amenaza de imponer un aumento masivo de aranceles a los productos chinos. Esta declaración de una figura política influyente provocó una venta masiva y un fuerte bandazo en los mercados. La reacción fue inmediata: los futuros de acciones cayeron bruscamente, la principal compañía de chips revirtió sus ganancias, y el Oro subió inmediatamente actuando como el refugio tradicional. Previamente, la confianza del consumidor superó las expectativas y las proyecciones de inflación a corto plazo se moderaron ligeramente. A pesar de la corrección general, la Inteligencia Artificial continúa siendo el motor de la tendencia alcista. 2. Rendimiento semanal: Rotación Defensiva y Corrección Generalizada La semana cerró en terreno negativo para el mercado, con solo dos sectores mostrando resiliencia: Utilities (+1.28%) y Consumo Defensivo (+0.18%). Este rendimiento sugiere una clara rotación defensiva y cautela del mercado. El resto de los sectores corrigió con fuerza: El Consumo Cíclico lideró las caídas, retrocediendo un -4.68%. Le siguieron Energía (-3.85%), Real Estate (-3.47%) y Financiero (-3.29%). Tecnología, Comunicación e Industriales también retrocedieron más del -2.5%. 3. Rendimiento por Índices Mundiales La jornada bursátil cerró con ventas generalizadas a nivel mundial, con una fuerte aversión al riesgo y volatilidad elevada. Asia lideró las caídas: BABA (-15.43 %) y BIDU (-14.30 %) arrastraron al sector tecnológico, mientras TSM retrocedió -3.95 %. Europa fue golpeada en el sector financiero con HSBC (-8.71 %) y tecnológico con ASML (-9.30 %). En América Latina se registraron caídas moderadas, destacando PBR (-6.45 %) en Brasil, con ligera estabilidad en México. Canadá fue presionado a la baja por bancos y tecnología (SHOP -6.28 %, BN -6.06 %). Los sectores más afectados globalmente fueron tecnología y finanzas. 4. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Mensual) El posicionamiento en opciones muestra un claro sesgo defensivo en el mercado, con una dominancia de puts sobre calls de cara al vencimiento. El strike con mayor Open Interest es el 6700 (Put), actuando como un "imán" para el precio. También hay fuerte concentración en el 6500 (Put) (soporte intermedio) y cobertura profunda en el 6300 (Put). La resistencia moderada se ubica en la zona de 6750–6800 (Call). La volatilidad implícita desciende en strikes superiores, sugiriendo menor expectativa de movimientos alcistas relevantes en el corto plazo. 5. Análisis Técnico del S&P 500: De la Esperanza Alcista al Colapso Técnico La semana, analizada entre el 6 y el 11 de octubre, cerró con una contundente reversión bajista. Inicio de Semana: El precio rompió un rango simétrico al alza, generando una señal de compra. Sin embargo, el impulso fue efímero y la cotización se topó rápidamente con una fuerte resistencia horizontal cerca de los 6750 USD, donde los vendedores tomaron el control. Reversión y Colapso: El punto crítico llegó con la ruptura de la directriz blanca (soporte dinámico), lo que invalidó el patrón alcista y activó una señal técnica de venta. El Viernes 10 de octubre, motivado por las amenazas arancelarias, el índice registró una vela roja de gran cuerpo, cayendo de forma vertical desde aproximadamente 6720 USD hasta niveles cercanos a 6510 USD en cuestión de horas.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Pistas Técnicas 10/10/25 La atención se centró en las Actas del FOMC (Reserva Federal) y el discurso de Jerome Powell, donde se reiteró el enfoque basado en datos y la divergencia de opiniones sobre el timing de los recortes de tasas, manteniendo el sesgo de que la Fed actuará para evitar una recesión severa. Dólar/Yen (USD/JPY): El yen (JPY) se debilitó significativamente, superando el nivel de 150 yenes por dólar, en reacción directa a la nueva postura política en Japón. Una subida de tipos en Japón aumenta el costo de financiación del yen. Los traders que deben intereses más altos se ven obligados a cerrar sus posiciones de Carry Trade, lo que implica comprar yenes de vuelta (haciendo que el yen se aprecie rápidamente) y vender los activos que compraron (bonos y acciones globales). Una subida del BOJ desencadenaría una onda de ventas en las bolsas globales. Japón es el principal financiador de este Carry Trade global. El desmonte liberaría una enorme cantidad de liquidez que se retiraría de los activos de riesgo (incluyendo el S&P 500 y las bolsas emergentes), provocando un cimbronazo o un flash crash. El mercado japonés está en un estado de burbuja de estímulo. Los inversores están comprando el Nikkei con la expectativa de que el BOJ no subirá las tasas a corto plazo (lo que permite a las exportadoras ganar) y que el Gobierno inyectará más capital a la economía. Esta es la apuesta long Nikkei. El riesgo se concentra en el Yen: si el BOJ, por necesidad (ej. inflación importada o presión de estabilidad), se viera forzado a sorprender con una subida, el Nikkei colapsaría (porque se fortalecería el yen y las tasas subirían) y el Carry Trade global se desmontaría, provocando ventas masivas en otras bolsas. La calma en el Nikkei es, irónicamente, la señal de que el riesgo del Carry Trade sigue siendo alto y latente. El Mercado de Opciones permanece en Gamma Positiva aun si las negociaciones en acciones con alta BETA son presentan una amplitud Negativa del 75%, Si el posicionamiento se inclina en el corto plazo por debajo de los 6,670 bps Los DELTAS acelerarían las caídas en el Indicé. Vigilar el VolTrigg... y el Punto de Infección en los 6,600 bps.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Sp500: ¿Ruptura del rango o nuevo test de soporte? Plan trading.Plan de Trading Intradía para el S&P 500 1. Análisis Fundamental y Noticias: Mercados de EE. UU. y Tendencias Los mercados están experimentando una "Corrección Enmascarada". La debilidad general de la sesión anterior, donde un 75% de los valores del S&P 500 cayeron, fue compensada y ocultada por el fuerte rendimiento del núcleo de grandes tecnológicas (Big Tech) como Nvidia, Meta y Amazon. La Tendencia Alcista Vigente se mantiene fuerte gracias a significativos desequilibrios compradores. Sin embargo, persisten las advertencias de sobrecalentamiento del mercado, con algunos analistas comparando la euforia de la Inteligencia Artificial con la burbuja .com. Aunque históricamente el actual mercado alcista tiene potencial para durar, el riesgo de una corrección más fuerte en los próximos meses es real. El mercado se mantendrá atento a los datos. La publicación del IPC de EE. UU., esperada antes de la próxima reunión de la Fed, será un catalizador clave para las expectativas sobre la política monetaria. 2. Calendario Económico: El foco de la jornada está en la publicación de los datos de la Universidad de Michigan a las 16:00 (CEST). Los informes sobre las Expectativas de inflación y la Confianza del consumidor tienen un impacto potencial alto ya que influirán directamente en las percepciones de la Fed y, por extensión, en la renta variable. Otros datos como el recuento de yacimientos de Baker Hughes (19:00) y el Balance presupuestario federal (20:00) suelen tener un impacto limitado en el trading intradía. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 En el intradía, el índice enfrenta una zona de resistencia muy difícil ubicada entre 6750 y 6800. La capacidad del precio para superar y consolidar por encima de este rango será crucial para una continuación alcista. Por debajo, el soporte intradía fuerte se sitúa en 6700. Para el cierre del día (EOD), el nivel de vigilancia si se pierde el soporte es 6636. Una ruptura confirmada por debajo de 6636 sugeriría un cambio en el sentimiento a corto plazo y un riesgo de corrección más profunda. 4. Sentimiento del Mercado y Volatilidad El sentimiento del mercado se encuentra en un estado Neutral, lo que indica un equilibrio entre la euforia y la cautela, sin un sesgo extremo de posicionamiento. El VIX (Índice de Volatilidad) está en 16 puntos, un nivel relativamente bajo que apoya la idea de que la tendencia alcista de fondo sigue vigente, aunque el ligero aumento en la volatilidad reciente (según el ATR) puede estar anticipando un movimiento direccional relevante. 5. Análisis Técnico del S&P 500 (Gráfico 15m) El gráfico de 15 minutos del S&P 500 ha salido de un triángulo ascendente dentro de un rango lateral, lo que sugiere la posibilidad de un breakout direccional. Escenarios Posibles y Acciones de Trading: Confirmación Alcista (Escenario Principal de Compra): Condición: El precio debe mantenerse y consolidar por encima de la resistencia superior del rango (idealmente por encima de 6800). Observar el volumen y el cierre de las velas por encima del máximo reciente. Pullback Técnico (Escenario Alternativo de Compra): Condición: Si el precio retorna para testear la línea superior del triángulo ascendente (ahora actuando como soporte dinámico) y rebota con fuerza. Falso Breakout / Reversión (Escenario de Venta): Condición: El precio pierde la línea del triángulo y, lo más importante, rompe el soporte intradía de 6700.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Plan de trading: Soporte crítico en 6680. Plan de Trading S&P 500 1. Análisis Fundamental y Noticias El mercado está dominado por la euforia de la Inteligencia Artificial (impulsada por Nvidia) y el optimismo de la Reserva Federal (Fed) de seguir bajando los tipos de interés. Las noticias de paz en Oriente Medio también añaden un tono risk-on, provocando un leve descenso en el petróleo. El factor de cautela clave es el deterioro laboral en EE. UU., especialmente en tecnología y construcción, que frena el optimismo. El oro, como refugio, sigue mostrando resiliencia. 2. Calendario Económico Evento Clave: 14:30 USD Declaraciones Powell, presidente de la Fed. Este evento tiene un impacto esperado Alto y es el principal catalizador del día. Si Powell es dovish (suave, confirmando bajadas de tipos), el mercado podría recibir un impulso alcista significativo. Si introduce una mayor cautela (hawkish), el mercado podría reaccionar con volatilidad y ventas inmediatas. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Zonas Clave para la Operativa Intradía: Resistencia Principal (Zona de Venta): Se encuentra en los 6750 puntos, donde se sitúa un muro de calls 0 DTE. Si este nivel es superado con fuerza, indica un camino claro hacia la siguiente resistencia. Siguiente Resistencia Fuerte: 6800. Soporte Fuerte (Zona de Compra): Se sitúa entre 6680 y 6700. Esta es la zona crucial que debe defenderse para mantener la estructura alcista. Zona de Alerta (Stop-Loss): Por debajo de 6680, el mercado se considera "vacío", lo que implica que las caídas podrían acelerarse muy rápidamente. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento general es Neutral, a la espera. El VIX se mantiene en 16 puntos, lo que sugiere un entorno tranquilo, sin pánico. Sin embargo, se advierte de un posible pico de Volatibilidad en el horizonte. Esto refuerza la idea de que la calma es temporal y la volatilidad podría dispararse tras las declaraciones de Powell o si se rompen los niveles técnicos clave. 5. Análisis Técnico del Falso Breakout en el S&P 500 El actual breakout del triángulo ascendente es decisivo para mantener el sesgo alcista para la jornada de hoy. Si vuelve al triángulo esto activaría una señal de debilidad técnica y sugiere que el mercado podría necesitar una corrección o consolidación antes de intentar nuevos máximos. No obstante, el análisis indica que la presión compradora no ha desaparecido. Conclusión Operativa: Estrategia de Compra (Largo): Se activaría si el precio logra consolidar de nuevo por encima de 6710 o si las declaraciones de Powell impulsan el mercado y se mantiene el soporte de 6680. El objetivo inicial sería la resistencia de 6750. Estrategia de Venta (Corto): Se activa si el precio perfora claramente el soporte de 6680, aprovechando el "vacío" de mercado. Esta es la señal de mayor debilidad. Se debe priorizar la vigilancia activa y la gestión del riesgo debido a la alta incertidumbre previa al discurso de Powell.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Plan de trading: Atención a la temporada de resultados. Plan de Trading para Hoy 1. Análisis Fundamental y Noticias El rally actual está concentrado en valores de baja calidad con altas posiciones cortas, con el top 100 de cortos del Russell 3000 subiendo un 66,5%, superando ampliamente el 29% del índice completo. Esta dinámica de "short squeeze" sugiere una distorsión del mercado donde el posicionamiento técnico domina sobre los fundamentos. La temporada de resultados es extremadamente estricta. Las compañías que reportan resultados negativos son fuertemente castigadas (caída promedio del −5,6%), mientras que las que entregan resultados positivos son premiadas de forma mucho más modesta (subida promedio de solo 0,9%). Esto indica un mercado muy selectivo con baja tolerancia al error. En cuanto a las materias primas, el oro ha superado la marca de 4000, lo que se interpreta como una señal de que los grandes operadores están buscando activamente activos fuera del control de las políticas actuales, reflejando una posible desconfianza o incertidumbre general. 2. Calendario Económico Hoy hay dos eventos clave a vigilar, siendo el segundo el de mayor impacto potencial: 16:30 USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Puede generar volatilidad en el sector energético. 21:00 USD: Actas de la reunión del FOMC. Este es el catalizador más importante, ya que el mercado buscará pistas sobre la futura política de tipos de interés de la Reserva Federal. Podría definir el impulso direccional para la sesión de mañana. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Futuros) Desde el punto de vista técnico y cuantitativo, el futuro del S&P 500 muestra una tendencia a moverse lateralmente por debajo de una zona clave de soportes. Los niveles clave basados en opciones y gamma son: El nivel de gamma absoluta más significativo se encuentra en los 6300 puntos, actuando como un potencial "imán" o punto de equilibrio. El "muro de puts" (soporte) se ubica más abajo, en los 6200 puntos. La resistencia inmediata basada en opciones 0 DTE (Días hasta el Vencimiento) está en 6355. La resistencia siguiente de gran envergadura se localiza en los 6400 puntos. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento general se sitúa de nuevo en Neutral, indicando ausencia de pánico o euforia extrema. El VIX se sitúa en 17 puntos, habiendo subido 1 punto desde ayer. Esta ligera alza en la volatilidad sugiere una mayor cautela en el mercado. 5. Análisis Técnico del S&P 500 El activo muestra una evolución técnica interesante tras la ruptura de un triángulo ascendente, seguida por la formación de una cuña alcista que terminó en breakdown. Actualmente, el precio se encuentra en una zona de decisión crítica, con un sesgo dominante. 🔻 Escenario A – Bajista (Más probable) El contexto es bajista tras romper la cuña alcista y perforar el soporte horizontal en 6.700 con una vela de cuerpo amplio. El objetivo inicial es un retroceso hacia la línea superior del triángulo naranja, que ahora debería actuar como soporte dinámico. Si el precio alcanza y rompe a la baja esta línea, se activaría un nuevo tramo bajista con posible aceleración. 🔺 Escenario B – Alcista (Menos probable) La condición clave para este escenario es que el precio debe romper con fuerza la resistencia marcada en rojo, invalidando la secuencia bajista actual. La confirmación sería un cierre por encima de dicha resistencia con volumen creciente y vela de cuerpo amplio. En ese caso, el precio podría buscar los máximos previos del triángulo o extenderse hacia niveles superiores si se acompaña de momentum. Advertencia: Tener mucha precaución en torno a las 21:00 con la publicación de las Actas del FOMC.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
S&P 500 y el ciclo presidencial: ¿mercado bajista en 2026?El ciclo presidencial estadounidense es un enfoque cíclico del mercado bursátil que sugiere que el rendimiento del S&P 500 tiende a seguir un patrón relativamente recurrente a lo largo de los cuatro años de un mandato presidencial. Este ciclo refleja la relación entre las decisiones políticas, las políticas fiscal y monetaria, y la psicología de los inversores. Históricamente, el primer año del mandato (pos-electoral) se caracteriza por ajustes económicos y fiscales, a menudo acompañados de ganancias moderadas. El segundo año, denominado “año de mitad de mandato”, suele ser más incierto: los mercados se vuelven volátiles ante las incertidumbres políticas y posibles reformas impopulares. Este segundo año del ciclo presidencial suele ser el más débil de los cuatro y el más propicio para una consolidación importante del S&P 500 — lo que en este ciclo corresponde a 2026. Por el contrario, el tercer año del mandato casi siempre resulta el más favorable para las acciones, ya que la administración busca estimular el crecimiento antes de la campaña electoral, generalmente mediante políticas monetarias o fiscales más acomodaticias. Finalmente, el cuarto año, el de las elecciones, tiende a ser positivo en promedio, aunque con rendimientos más moderados debido a la incertidumbre electoral. Desde esta perspectiva, 2026 será el segundo año del ciclo presidencial de Donald Trump — tradicionalmente el más frágil para los mercados bursátiles. Desde un punto de vista técnico, el S&P 500 ha alcanzado recientemente zonas de resistencia clave, cercanas a sus máximos históricos, tras un fuerte repunte posterior a las elecciones. Varios indicadores de momentum muestran signos de agotamiento, mientras que el ratio P/E de Shiller se encuentra en niveles históricamente elevados, señalando valoraciones excesivas. En este contexto, es plausible que 2026 esté marcado por una fase de consolidación del S&P 500, o incluso por una corrección más pronunciada. Los inversores institucionales podrían adoptar una postura más cautelosa, esperando mayor claridad sobre la trayectoria fiscal, la política de tipos de la Reserva Federal y el impacto de las nuevas medidas económicas del gobierno. Esta fase de respiro sería natural tras varios años de subidas sostenidas y podría sentar una base sólida para el próximo impulso alcista del ciclo, tradicionalmente observado antes del año preelectoral, 2027. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. El uso de marcas o marcas registradas de terceros es meramente informativo y no implica la aprobación por parte de Swissquote, o que el propietario de la marca haya autorizado a Swissquote a promocionar sus productos o servicios. Swissquote es la marca comercial para las actividades de Swissquote Bank Ltd (Suiza) regulada por la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regulada por la CySEC (Chipre), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburgo) regulada por la CSSF, Swissquote Ltd (Reino Unido) regulada por la FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote Pte Ltd (Singapur) regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisada por la FSCA. Los productos y servicios de Swissquote están destinados únicamente a las personas autorizadas a recibirlos en virtud de la legislación local. Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
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Plan trading: Impulso alcista del SP500 y presión en 6800.Plan de Trading Intradiario 1. Análisis Fundamental y Noticias El análisis de media sesión del 7 de octubre de 2025 revela una calma superficial en los mercados, pero con presiones subyacentes en Europa y una dominancia absoluta de la Inteligencia Artificial (IA) en EE. UU. Mercados y Bonos : Reina la tranquilidad general, aunque los bonos alemanes están a la baja (-0.65% en 30 años) contagiados por el sufrimiento de los bonos franceses. Esta dinámica presiona al Euro, que cae un 0.47%. El Oro demostró su dificultad al ser frenado por el nivel psicológico de 4000. El sesgo de riesgo es cauteloso en Europa, concentrando la atención en activos refugio como el dólar y en activos específicos de alto crecimiento (IA). Tendencias Bursátiles e IA: Los "Siete Magníficos" muestran calma (Nvidia sube 0.43%; Tesla baja 0.91%). El mercado es estructuralmente alcista debido a la inercia de la IA. La dominancia de la burbuja de IA es extrema: el 75% de la subida del S&P 500, el 80% de sus beneficios y el 90% del gasto de capital se atribuyen a la IA. La subida de Nvidia (+54%) es el driver principal del mercado. Un punto de alarma es el VIX, que sube por séptimo día consecutivo a pesar de que el S&P 500 también sube; esto sugiere complacencia y podría anteceder una corrección brusca si aparece un catalizador. 2. Calendario Económico El foco principal de la tarde está en las declaraciones de miembros clave del FOMC. Estos eventos tienen una alta relevancia y potencial de volatilidad ($$$), ya que cualquier señal sobre política monetaria o crecimiento podría mover al Dólar y a los bonos. A las 16:00, 16:05 y 17:30 (CEST), comparecen los miembros del FOMC Bostic, Bowman y Kashkari. Otros eventos de relevancia media son la publicación del GDPNow de la Fed de Atlanta para el 3T a las 19:00, y la Subasta de deuda a 3 años (T-Note), también a las 19:00, que determinará el apetito por la deuda. La Previsión Energética de la EIA y las Reservas de Crudo API son relevantes solo para el mercado petrolero. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Futuro) Intradiario: Nos situamos en la zona de indecisión entre 6770 y 6810. Se recomienda evitar la operativa dentro de este rango o esperar una ruptura/rechazo clara. EOD (Cierre): El nivel de 6800 actúa como una fuerte resistencia cuantitativa (Barrera de Opción Call). La ausencia de posiciones Call por encima de este nivel sugiere que el mercado no cuenta con subir hoy más allá de este punto, lo que lo convierte en un techo probable para la sesión. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento se mantiene en Confianza, lo que sugiere que el mercado aún no ha llegado a la euforia extrema. El VIX se mantiene en los 16 puntos, un nivel moderado/bajo que valida el tono de complacencia a pesar de la racha de siete días de subidas. 5. Análisis Técnico del S&P 500 (Futuro) El índice se encuentra en una fase de impulso alcista ($6,737), manteniendo una estructura técnica sólida de mínimos crecientes y una línea de tendencia ascendente. La volatilidad es moderada (ATR 1.50). Niveles Clave: Resistencia Inmediata: 6,740 (ya testeada). Resistencia Clave y Cuantitativa: 6,800. Este es el umbral crítico de reversión.
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Pistas Técnicas 6/10/25 El mercado está tranquilo, pero los inversores están pagando mucho por protegerse, como si esperaran una gran caída pronto. La tendencia estuamiga pero que pasa cuando el caos y el FOMO se apoderan de Todos, las ultimas 3 semanas emos visto de como Todo a sido Máximo Tras Máximo en Índices, Oro, Plata, Criptos , Ect . Ya se está ablando con más frecuencia sobre la burbuja de la IA pero las burbujas suelen tardar 3 6 12 Meces o 3 años No se sabe. Estamos en el Escenario "Bad News is Good News" La dinámica actual es un entorno de "Goldilocks for Equities" (la economía está lo suficientemente débil como para forzar a la Fed a recortar, pero no lo suficientemente débil como para caer en recesión, todavía), pero el Gold es la señal de advertencia más clara, indicando que el riesgo macro y político es más profundo de lo que la renta variable quiere reconocer. La zona de los 7.000 puntos actúa como un imán natural para diciembre, coincidiendo con la pata corta del collar de JPM. Actualmente, el mercado conserva gamma positiva por encima de 6.630, pero por debajo de ese nivel las caídas podrían acelerarse.
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Plan de trading: Atrapado en la liquidez Japonesa.Plan de Trading Diario 1. Análisis Fundamental y Noticias Panorama General: El mercado global exhibe una Dualidad Extrema, combinando la euforia tecnológica (Inteligencia Artificial) con una profunda Desconfianza que impulsa la compra de activos refugio. Japón y el Yen (Catalizador Clave): El Nikkei sube casi un 5% y el Yen se desploma (fuertes alzas en EUR/JPY y USD/JPY). La causa es la nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, y su plataforma de gasto fiscal masivo y tipos de interés bajos, lo que devalúa significativamente la divisa. Bonos: La deuda japonesa muestra una divergencia (bonos a corto suben, bonos a largo caen drásticamente), contagiando esta presión bajista a los bonos de Europa y EE. UU. Petróleo: Sube un 1.25% después de que la OPEP Plus decidiera ser más cautelosa con el aumento de la producción. I Activos Refugio: El Oro se dispara (hacia $4,000) y Bitcoin tiene un fuerte repunte. I Volatilidad (VIX): Se mantiene anormalmente alta, cerca de los 17 puntos. 2. Calendario Económico Sin Noticias de Alto Impacto: El calendario es ligero, destacando solo el Índice de tendencias del empleo de The Conference Board a las 16:00 USD y las subastas de deuda pública a corto plazo (T-Bill) a las 17:30 USD. 3. Análisis Cuantitativo y de Opciones (S&P 500) Niveles Clave por Opciones y Estructura: Resistencia Mayor Cuantitativa (Techo): El muro de call en opciones del SPX se sitúa en 6,800. Este es el objetivo superior para un breakout direccional. Resistencia Fuerte Combinada (Venta Inmediata): La zona de 6,750 - 6,760 actúa como una resistencia muy fuerte, generada por la combinación de máximos recientes y las opciones 0 DTE. Debe ser superada con convicción para validar cualquier movimiento alcista. Soporte Cercano Cuantitativo (Defensa): El muro de put en las opciones 0 DTE se encuentra en 6,680 - 6,700. Una pérdida clara de esta zona aumentaría el sesgo bajista intradía y generaría presión vendedora. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento se mantiene en Neutral y el VIX sube hasta cerca de los 17 puntos. Interpretación: El VIX elevado sugiere que los grandes jugadores están comprando coberturas de forma activa. El sentimiento neutral apoya la idea de indecisión y, por lo tanto, la probabilidad de un día de consolidación volátil (rangos amplios). 5. Análisis Técnico del SP 500 Sesgo Intradía: Neutro-Bajista. Estructura Técnica: Se espera una Alta Probabilidad de Consolidación dentro de un rango definido. La ruptura de la estructura alcista menor impone cautela. Resistencia Clave (Techo de Rango): La zona de 6.740–6.745 representa el área de rechazos y presión vendedora. Se considera una Zona de Venta (Shorting), buscando el rechazo con confirmación de velas. Soporte Relevante (Suelo de Rango): El área de 6.710–6.715 es una zona de acumulación con presencia de compradores. Se considera una Zona de Compra (Longing) Defensiva, buscando el rebote con confirmación. La jornada se perfila como una de consolidación técnica. El trader disciplinado debe evitar operar en el medio del rango y actuar solo ante confirmaciones claras en las zonas clave de 6,745 (venta) o 6,710 (compra).
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Análisis Semanal de Mercado: Inercia tecnológica y cautela.📰 Análisis Semanal de Mercado: Inercia Tecnológica y Señales de Cautela Esta semana, los mercados de Wall Street cerraron en máximos históricos, manteniendo un impulso alcista liderado por el sector tecnológico. Sin embargo, la euforia se mezcló con señales de cautela, como la inusual subida de la volatilidad (VIX) y la preocupación por el cierre parcial del gobierno de EE. UU. 1. Análisis Fundamental y Noticias Clave Wall Street: La Inercia Tecnológica Continúa Los índices S&P 500, Dow Jones y Nasdaq avanzaron, con el Nasdaq a la cabeza. El motor sigue siendo el entusiasmo por la Inteligencia Artificial (IA), que impulsó a empresas de semiconductores como Nvidia, Apple y Broadcom. Un patrón inusual fue la subida simultánea del índice de volatilidad VIX junto con el S&P 500. Esta combinación es rara y podría indicar que los inversores están comprando protección, sugiriendo una mayor inestabilidad o corrección futura. Adicionalmente, se registraron ventas considerables al cierre, indicando que los inversores están tomando ganancias (profit taking). El Impacto del Cierre del Gobierno en EE. UU. El cierre parcial del gobierno federal aumenta la inquietud por el posible daño al PIB y al empleo. La paralización es crítica porque suspende la publicación de estadísticas económicas esenciales (como el informe de nóminas no agrícolas). Esto complica la toma de decisiones de política monetaria para la Reserva Federal (Fed). La ausencia de datos oficiales obligó a los inversores a recurrir a informes alternativos que mostraron una caída en el empleo privado (ADP) y la cifra de contrataciones más baja desde 2009, sugiriendo debilidad. La Reserva Federal y el Dólar La perspectiva de tasas de interés más bajas debilita al dólar ya que, tras el recorte de tasas de septiembre, el mercado espera nuevos recortes de 25 puntos básicos en octubre y diciembre. Esta debilidad beneficia al oro, que se mantiene cerca de máximos históricos al ser una alternativa más atractiva. Mercados Globales y Geopolítica Los mercados asiáticos se mostraron firmes, siguiendo a Wall Street. En Japón, el banco central sugirió una posible subida de tasas, provocando el mayor avance semanal del yen desde mayo, lo que presionó a la baja el índice japonés TOPIX. En el plano geopolítico, la batalla legal por la IA entre OpenAI y xAI (Elon Musk) y el estancamiento de un acuerdo de exportación de chips Nvidia a Emiratos Árabes Unidos (por preocupaciones de seguridad nacional) recalcan la complejidad y los riesgos en el sector tecnológico. 2. Rendimiento por Sectores (S&P 500) La semana mostró una rotación hacia sectores defensivos, lo que es un signo de cautela. Lideraron con fuerza los sectores Healthcare (+6.56%) y Utilities (+2.39%), reflejando la búsqueda de flujos defensivos ante la incertidumbre macro. El sector Technology (+2.71%) mantuvo su inercia por la IA, aunque con menor momentum. En la otra cara de la moneda, el sector Energy (-2.64%) fue el más castigado por la caída en los precios del crudo, seguido por Communication Services (-1.82%), que corrigió tras semanas de sobrecompra. El sector Financial (-0.19%) también mostró una ligera debilidad. Conclusión Sectorial: La dispersión indica que el mercado está operando con una mentalidad defensiva (salud, utilities), mientras se toman ganancias en los sectores más cíclicos o volátiles. 3. Rendimiento Destacado de Índices Mundiales La tecnología y los flujos defensivos impulsaron los mercados globales. Se registraron subidas destacadas en Corea del Sur (KOSPI, +4.8%) y Bélgica (BEL 20, +5.3%), impulsadas por semiconductores y sectores industriales/defensivos, respectivamente. Los índices estadounidenses (S&P 500 / Nasdaq, +1% – +1.2%) se mantuvieron en positivo gracias a la tecnología y el sector farmacéutico. Las caídas relevantes se concentraron en Japón (TOPIX, -3.1%) por la presión del yen fuerte, y en América Latina, con Brasil (IBOV, -1%) y Chile (IPSA, -1.3%) afectados por la caída en materias primas y un menor apetito por el riesgo en mercados emergentes. 4. Análisis Cuantitativo y Técnico (S&P 500 Futuros) Análisis Cuantitativo (Opciones) El mercado de opciones apunta a un rango de consolidación para el S&P 500. El área de 6300–6349 muestra un alto interés en puts, actuando como un soporte clave. En contraste, la zona de 6550–6599 acumula un alto interés en calls, lo que representa una resistencia importante a corto plazo. Esto sugiere que los traders están apostando por una estrategia de rango (6300–6600) a corto plazo. 5. Análisis Técnico El S&P 500 rompió al alza un triángulo simétrico, una figura que indica típicamente una continuidad de tendencia alcista. La ruptura fue validada y el precio realizó un pullback técnico hacia la línea de tendencia rota (la línea naranja). Esta línea naranja es ahora el soporte fundamental. Mientras el precio se mantenga por encima de esa línea, el escenario favorece un nuevo impulso hacia los 6,800 puntos. Si el precio cae por debajo, se invalidaría la ruptura, obligando a replantear el escenario.
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por JEdu1982
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Pistas Técnicas 3/10/25¿El mercado hace lo que le da la gana? "El mercado se ha comportado de forma distinta en comparación a los rebalanceos del fin de trimestre de meses anteriores, el cierre de gobierno ha generado una fase que el mercado no estaba descontando." Rebalanceo y Shutdown: Es cierto que la transición entre septiembre y octubre se sintió diferente. Septiembre finalizó con uno de los mayores volúmenes de vencimiento de opciones (OPEX) registrados. El posicionamiento de los dealers era de Long Gamma sustancial, actuando como un freno a la volatilidad. Al expirar esa cobertura masiva, el mercado se volvió estructuralmente más vulnerable. El shutdown actuó como el catalizador necesario para que esa vulnerabilidad se manifestara en forma de un rápido aumento de la volatilidad implícita (IV Expansion) a principios de octubre. La incertidumbre política fue el detonante de la toma de beneficios y la corrección inicial, que el mercado había subestimado hasta el último momento. El Descuento: El mercado sí estaba consciente del riesgo de shutdown, pero tendió a descontarlo como un evento sin impacto duradero, basándose en precedentes históricos. El factor no descontado fue la conjunción del shutdown con un deterioro macroeconómico inesperado (el ADP de -32K), lo que potenció la reacción del mercado y activó el proceso de "reespaldo" de las carteras post-OPEX. ¿Los Metales Preciosos sí lo habían descontado? Las manos fuertes se deshicieron de altas coberturas en acciones con Fuerte BETA.?" Metales Preciosos (Oro): El oro (XAU/USD) ha sido el activo de mayor rendimiento del año y ha continuado su racha alcista durante siete semanas, descontando la incertidumbre macro y política antes que las acciones. El oro es el barómetro primario de la desconfianza en el dólar y en la política económica. Su subida refleja: Riesgo Político: El shutdown como señal de disfunción gubernamental. Expectativas de la Fed: El posicionamiento para recortes de tipos de interés (tasas reales más bajas). Compra de Bancos Centrales: Demanda estructural de largo plazo. Coberturas de Alta Beta: Es muy probable que las "manos fuertes" (grandes gestores, fondos de cobertura) se estuvieran deshaciendo de coberturas de puts (o Calls en ciertos niveles) en acciones de alta Beta (como las tecnológicas) antes y durante la corrección inicial de octubre. Rebalanceo para comprar la caída: Al acercarse la caída, muchos gestores podrían haber "limpiado" sus coberturas de puts con la expectativa de que cualquier debilidad sería efímera y que la Fed intervendría. Rotación Defensiva: La continua subida del oro y el petróleo, junto con la debilidad de los datos laborales, sugiere una rotación táctica de Long en acciones puramente cíclicas y de alta Beta hacia sectores más defensivos, value y, notablemente, el oro. La dinámica "Bad News is Good News" es dominante y sí, la Fed se enfrenta a una gran complicación. "Bad News is Good News" (Las malas noticias son buenas noticias): Este fenómeno es la tesis central del mercado actual. Una mala noticia macroeconómica (como el ADP de -32K o la omisión del NFP) es automáticamente interpretada como un aumento de la presión política y económica sobre la Fed para que recorte las tasas de interés. Dado que el precio de las acciones está inversamente correlacionado con el nivel de las tasas, esto es un fuerte catalizador alcista para la renta variable, especialmente la de crecimiento. NOTA: La dinámica actual es un entorno de "Goldilocks for Equities" (la economía está lo suficientemente débil como para forzar a la Fed a recortar, pero no lo suficientemente débil como para caer en recesión, todavía), pero el Gold es la señal de advertencia más clara, indicando que el riesgo macro y político es más profundo de lo que la renta variable quiere reconocer. Pero los Medios Ni los Cracks de YouTuber Te lo cuentan. Estamos en una Burbuja IA Praimtaim ?
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Plan de trading: Se mantiene por lo de ahora sesgo alcista...Plan de Trading para Hoy: SP500 y Contexto Macroeconómico 1. Análisis Fundamental y Noticias Tendencia del Mercado y Tecnología La euforia por la Inteligencia Artificial (IA) es el motor principal, manteniendo una tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, el mercado es estrecho, con la subida concentrada en pocos valores clave, mientras la mayoría de los sectores caen (7 de 11). Esto es una divergencia que exige cautela. Se observa una fase especulativa preocupante, donde valores con peores fundamentos suben más. Un análisis histórico sugiere que la fuerte inercia alcista será difícil de revertir hasta fin de año. La anomalía del VIX (16,63), alto a pesar de los máximos del S&P 500, actúa como una señal de riesgo subyacente. Economía y Política de EE. UU. La alta probabilidad de una extensión del cierre de gobierno introduce una fuente de incertidumbre política. La atención del mercado se centra hoy en los datos del sector servicios, concretamente el ISM de Servicios, ya que proporciona una visión clave de la salud económica. Las propuestas de aranceles y la necesidad de subsidios agrícolas plantean preocupaciones macroeconómicas a largo plazo sobre el déficit y la inflación persistente. 2. Calendario Económico Los datos económicos clave de la sesión, capaces de generar alta volatilidad, son: 15:45 (CEST): PMI de servicios (Sep) USD 16:00 (CEST): PMI no manufacturero del ISM (Sep) USD El informe del ISM de Servicios (16:00) es el más importante, pudiendo influir fuertemente en la dirección intradía del S&P 500. 3. Análisis Cuantitativo del Futuro del SP500 El sentimiento se mantiene en Neutralidad, con el VIX en 16 puntos. Soporte Intradía: 6710 Soporte EOD (Cierre): 6750 Resistencia EOD (Cierre): 6775 Resistencia Intradía: 6780 y 6805 4. Análisis Técnico del Sp500 En la Cúspide del Triángulo, con Sesgo Alcista Intacto: La cotización del S&P 500 se encuentra en la parte superior de un triángulo simétrico. La línea superior (marrón) de este triángulo actúa como el Soporte dinámico clave. Mientras el precio se mantenga por encima de esta directriz, la predisposición técnica es alcista en todos los horizontes. 🔍 Contexto técnico: El triángulo muestra una compresión de volatilidad. La línea superior está siendo testeada, pero no vulnerada. El canal alcista de fondo (líneas blancas) sigue siendo la estructura dominante. 📉 Posible retroceso intradía: Para la sesión de hoy, se contempla un posible retroceso inicial al abrir el mercado. Este movimiento podría llevar al precio a testear nuevamente la línea superior del triángulo, sirviendo como toma de beneficios puntual antes de buscar un nuevo impulso. 📈 Pauta plana en desarrollo: El precio está dibujando una pauta plana, que sugiere una momentánea falta de convicción o fatiga compradora en el muy corto plazo. La ruptura de esta pauta dictará el próximo movimiento direccional. ⚠️ Escenario menos probable: ruptura y testeo inferior: Aunque es el escenario menos probable (dado el contexto de FOMO), una ruptura bajista que lleve a testear la base del canal alcista no invalidaría la estructura de fondo, pero activaría stops y provocaría una corrección más profunda. 📌 Conclusión: Mientras el precio se mantenga por encima de la línea superior del triángulo, el sesgo técnico sigue siendo alcista. La volatilidad intradía estará ligada a la reacción a los datos económicos clave de la tarde. El foco está en la posible ruptura al alza de la pauta plana y la consolidación por encima del triángulo.
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por JEdu1982
Plan de trading intradía: Foco en IA y niveles 6780/68001. Análisis Fundamental y Noticias El principal motor alcista en Wall Street sigue siendo la euforia por la Inteligencia Artificial (IA), que explica aproximadamente el 75% de la subida del S&P 500 desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022. La subida actual está fuertemente concentrada, liderada por las grandes tecnológicas (IA) y el sector de Cuidados de la Salud (+3.01%) gracias a noticias de acuerdos sobre precios de medicamentos. A pesar de la fuerte tendencia, existe una advertencia clara de sobrecompra extrema según indicadores de consenso, comparable a picos vistos en 2018, lo que exige cautela. El mercado se muestra indiferente ante la posible paralización administrativa en EE. UU. (shutdown), percibida como una "tontería política" sin impacto históricamente negativo. Un reciente dato de empleo privado (ADP) "malo" se interpretó de forma positiva, ya que presiona a la Reserva Federal a realizar recortes de tipos sin señalar una recesión inminente. 2. Calendario Económico El evento clave que puede inyectar volatilidad en la sesión americana de hoy son los Pedidos de fábrica (Mensual) (Ago) de EE. UU., programados para las 16:00 CEST. 3. Análisis Cuantitativo del SP500 (Niveles Clave) Los niveles a vigilar son: Resistencia Mayor (EOD): 6800. Si se supera, indica una fuerte continuación de la tendencia alcista. Resistencia Intradía: 6780. Es el primer techo que el precio debe romper para confirmar la fuerza en la sesión. Zona Crítica de Soporte (EOD): 6775 - 6745. Es fundamental para mantener la estructura alcista que el precio no caiga y consolide por debajo de 6745. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento general del mercado se mantiene Neutral. El VIX (Índice de Volatilidad) permanece estable en los 16 puntos, lo que sugiere que no hay un pánico generalizado ni una anticipación de grandes caídas, a pesar de la euforia concentrada en el sector IA. 5. Análisis Técnico del SP500 Contexto Técnico: El S&P 500 ha protagonizado un breakout alcista relevante en su gráfico de 1 hora, rompiendo al alza un Patrón de Triángulo Simétrico que contenía el precio. Esta ruptura se confirmó con una vela de cuerpo amplio y volumen creciente, lo que valida la señal. La estrategia principal es buscar posiciones largas (compra), operando a favor de esta ruptura técnica. Una señal de entrada ideal sería si el precio consolida por encima de la resistencia intradía de 6780 o si realiza un retest exitoso al límite superior del triángulo roto. El primer objetivo sería el nivel clave de 6800. Solo se considerarán posiciones cortas (venta) si el breakout resulta ser una falsa ruptura y el precio cae y consolida de nuevo por debajo de la zona crítica de soporte en 6745. Esto invalidaría la estructura alcista de corto plazo, pero se debe tener en cuenta que la tendencia de fondo sigue siendo fuerte. Se debe gestionar el riesgo con cautela, especialmente alrededor del dato de las 16:00 CEST.
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por JEdu1982
Pistas Técnicas 1/10/25Dato de Empleo (ADP): El informe de empleo del sector privado de ADP resultó horrible, mostrando una pérdida de 32,000 empleos en septiembre, muy por debajo de los 50,000 que se esperaban. Este dato aumenta los temores de una desaceleración brusca en el mercado laboral y la economía, añadiendo presión bajista a las acciones y aumentando las apuestas de recortes de tasas de la Fed. Renta Fija: Los bonos del Tesoro de EE. UU. (T-Notes) están registrando ganancias debido a la "huida hacia la calidad" (Flight to Quality) por la incertidumbre del shutdown y la debilidad laboral. El rendimiento del Bono a 10 años (Yield 10Y) retrocede. El mercado de futuros de la Fed (CME FedWatch Tool) está descontando una alta probabilidad (cercana al 95%) de que la Reserva Federal realice un recorte de tasas en su próxima reunión de octubre, dada la debilidad de los datos. Materias Primas: El Oro alcanzó un nuevo récord histórico en la sesión, actuando como un refugio de valor en medio de la incertidumbre política y macroeconómica, lo que refuerza la percepción de aversión al riesgo. Contexto Previo (Post-OPEX de Septiembre): El mercado venía de un entorno de "Long Gamma" para los dealers (creadores de mercado) en septiembre. Esto significa que los dealers estaban bien cubiertos, actuando como un amortiguador de la volatilidad, lo que mantuvo al S&P 500 en un rango y con baja volatilidad implícita (Vol Compression), incluso mientras marcaba nuevos máximos históricos. Gran parte de este posicionamiento Long Gamma sustancial expiró con el OPEX de finales de septiembre, dejando al mercado vulnerable a movimientos más rápidos en octubre. Niveles Clave de Soporte/Resistencia (SpotGamma): La principal resistencia (el Call Wall) del S&P 500 se encontraba cerca de los 6,700 puntos. Los niveles críticos de soporte derivados de la concentración de puts (el Put Wall) son ahora cruciales. Si el mercado rompe soportes Gamma importantes, la volatilidad (VIX) podría dispararse y la velocidad del movimiento aumentaría considerablemente. En resumen, la sesión actual refleja un cambio de régimen en la volatilidad. Pasamos de un mercado amortiguado por el posicionamiento Long Gamma de septiembre a un entorno de riesgo elevado y potencial Short Gamma, donde las malas noticias macro (Shutdown, ADP) tienen un impacto amplificado. El mercado está vendiendo acciones y buscando refugio en bonos y oro. NOTA : La IA , La apertura de entrega de resultados del 3T , añadiendo la inundación de liquides que está en el Mercado, Max una estacionalidad favorable " Pueden ser vientos de cola o entornos de alta Volatilidad. No descartaríamos un SHOT GAMMA
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