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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪226,64 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪21,74 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%

Sobre INVESCO UTILITIES S&P US SECT


Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Ratio de gastos
0,14%
Página de inicio
Fecha de inicio
16 dic 2009
Índice seguido
S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B3VPKB53

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Servicios públicos
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 8 de octubre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Acciones100,00%
Servicios públicos100,00%
Bonos, efectivo y otros0,00%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo