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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪10,56 M‬ CHF
Flujos de fondos (1A)
‪4,15 M‬ CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,6%
Acciones en circulación
‪989,32 K‬
Ratio de gastos
0,28%

Sobre UBS LUX FUND SOLUTIONS


Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
1 abr 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516720

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno78,28%
Corporativo21,33%
Efectivo0,39%
Desglose regional de acciones
0.1%32%6%17%16%4%21%
Latinoamérica32,30%
Asia21,96%
Europa17,74%
África16,58%
Norteamérica6,37%
Oriente Medio4,96%
Oceanía0,08%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos