UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
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Estadísticas clave
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
Página de inicio
Fecha de inicio
11 sept 2025
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno87,62%
Corporativo11,51%
Efectivo0,87%
Desglose regional de acciones
Europa99,12%
Norteamérica0,88%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EUTYP.EUR invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 87,62 % de acciones, y Corporate, con un 11,51 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EUTYP.EUR son France 0.0% 25-NOV-2029 y France 2.75% 25-FEB-2029, que ocupan el 2,92 % y el 2,60 % de la cartera, respectivamente.
No, EUTYP.EUR no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de EUTYP.EUR son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 11 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EUTYP.EUR es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EUTYP.EUR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EUTYP.EUR invierte en bonos.
EUTYP.EUR cotiza con prima (0,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.