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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,50 B‬ CHF
Flujos de fondos (1A)
‪−102,47 M‬ CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1,0%
Acciones en circulación
‪15,03 M‬
Ratio de gastos
0,23%

Sobre UBSETF GOLD HCHF DIS


Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
17 dic 2009
Estructura
FCP suizo
Índice seguido
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0106027128

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Miscelánea
Bonos, efectivo y otros100,00%
Miscelánea100,01%
Corporativo0,00%
Efectivo−0,01%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo