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Resumen
Análisis
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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪1.29 B‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪4.36 K‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.5%

Sobre NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY

Emisor
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marca
Nikko
Ratio de gastos
0.15%
Página de inicio
nikkoam.com.sg
Fecha de inicio
24 nov 2020
Índice seguido
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
SGXC29409643

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total del valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo

A partir del 26 de abril de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno81.71%
Corporativo30.35%
Efectivo−12.06%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo