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iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,21 B‬SGD
Flujos de fondos (1A)
‪−135,08 M‬SGD
Rendimiento del dividendo (indicado)
7,23%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪182,08 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
5 dic 2011
Índice seguido
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Asia-Pacífico excl. Japón
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo90,63%
Gobierno9,30%
Efectivo0,07%
Miscelánea−0,00%
Desglose regional de acciones
12%9%6%3%67%
Asia67,63%
Oceanía12,41%
Norteamérica9,49%
Europa6,73%
África3,74%
Latinoamérica0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


QL3 invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 90,63 % de acciones, y Government, con un 9,30 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los últimos dividendos de QL3 ascendieron a 0,15 SGD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,15 SGD en dividendos, que muestra un aumento del 0,24 %.
Los activos gestionados de QL3 es de ‪1,21 B‬ SGD. Ha caído un 5,52 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de QL3 contabiliza ‪−135,08 M‬ SGD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, QL3 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,23 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,15 SGD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de QL3 son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 5 dic 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de QL3 es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
QL3 sigue al Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
QL3 invierte en bonos.
El precio de QL3 ha caído un −0,46 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,82 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de QL3.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,61 % en el último mes, han caído un −0,61 % en el último mes, registró un aumento del 2,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,84 % en un año.
QL3 cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.