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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪303.46 M‬SGD
Flujos de fondos (1A)
‪−201.15 M‬SGD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2.99%
Descuento/Prima sobre el VL
0.3%

Sobre ICBC CSOP CGB ETF S$

Emisor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Ratio de gastos
0.25%
Página de inicio
Fecha de inicio
21 sept 2020
Índice seguido
FTSE Chinese Gov. Bond
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
SGXC34971074

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 26 de abril de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno97.24%
Corporativo2.43%
Efectivo0.33%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo