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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
132,66 M
SGD
Flujos de fondos (1A)
−162,86 M
SGD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,95%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Sobre ICBC CSOP CGB ETF S$
Emisor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Ratio de gastos
0,25%
Página de inicio
csopasset.com
Fecha de inicio
21 sept 2020
Índice seguido
FTSE Chinese Gov. Bond
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
SGXC34971074
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 24 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
97,25%
Corporativo
2,32%
Efectivo
0,44%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo