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Lion-Phillip S-REIT ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,23%
Descuento/Prima sobre el VL
0,6%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Lion-Phillip S-REIT ETF


Marca
Lion Global Investors
Página de inicio
Fecha de inicio
30 oct 2017
Índice seguido
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Lion Global Investors Ltd.
Identificadores
2
ISIN SG1DJ3000008

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Agente inmobiliario
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
Singapur
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 12 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones97,74%
Finanzas97,74%
Bonos, efectivo y otros2,26%
Efectivo2,26%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de CLR son CapitaLand Integrated Commercial Trust y Mapletree Logistics Trust, que ocupan el 10,28 % y el 9,61 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CLR ascendieron a 0,01 SGD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,02 SGD en dividendos, que muestra una disminución del 128,36 %.
Sí, CLR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,23 %. El último dividendo del (27 feb 2026) ascendió a 0,02 SGD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de CLR son emitidas por Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. bajo la marca Lion Global Investors. El ETF se lanzó el 30 oct 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CLR es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CLR sigue al Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CLR invierte en acciones.
El precio de CLR ha caído un −3,82 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,61 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CLR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,86 % en el último mes, han caído un −1,86 % en el último mes, registró una disminución del −1,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,89 % en un año.
CLR cotiza con prima (0,58 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.