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Lion-Phillip S-REIT ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,68%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Lion-Phillip S-REIT ETF


Marca
Lion Global Investors
Página de inicio
Fecha de inicio
30 oct 2017
Índice seguido
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Agente inmobiliario
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
Singapur
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones97,65%
Finanzas97,65%
Bonos, efectivo y otros2,35%
Efectivo2,35%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de CLR son Mapletree Logistics Trust y Mapletree Pan Asia Commercial Trust, que ocupan el 9,58 % y el 9,33 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de CLR ascendieron a 0,00 SGD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,01 SGD en dividendos, que muestra una disminución del 251,61 %.
Sí, CLR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,68 %. El último dividendo del (28 ago 2025) ascendió a 0,02 SGD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de CLR son emitidas por Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. bajo la marca Lion Global Investors. El ETF se lanzó el 30 oct 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CLR es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CLR sigue al Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CLR invierte en acciones.
El precio de CLR ha subido un 4,32 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CLR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 9,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,50 % en un año.
CLR cotiza con prima (0,24 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.