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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪7,54 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−1,83 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,32%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%

Sobre PHIL AP DIV REIT US$


Emisor
PhillipCapital
Marca
Phillip
Ratio de gastos
1,13%
Página de inicio
Fecha de inicio
20 oct 2016
Índice seguido
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
SG1DB9000009

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Agente inmobiliario
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de marzo de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones94,36%
Finanzas94,36%
Bonos, efectivo y otros5,64%
Miscelánea4,38%
Efectivo1,26%
Desglose regional de acciones
55%44%
Oceanía55,34%
Asia44,66%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo