ThaiDex SET50 ETF
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Estadísticas clave
Sobre ThaiDex SET50 ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
4 sept 2007
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
One Asset Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN THSE50070002
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Minerales energéticos
Comunicaciones
Tecnología electrónica
Acciones99,54%
Finanzas24,45%
Minerales energéticos15,21%
Comunicaciones12,54%
Tecnología electrónica11,97%
Transporte7,47%
Servicios industriales6,13%
Comercio minorista5,67%
Servicios de salud3,96%
Industrias de proceso3,80%
Minerales no energéticos2,15%
Servicios públicos2,01%
Servicios al consumidor1,55%
Servicios de distribución1,41%
Consumibles perecederos1,25%
Bonos, efectivo y otros0,46%
Efectivo0,46%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TDEX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,45 % de acciones, y Energy Minerals, con un 15,21 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de TDEX son Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. y Advanced Info Service Public Co., Ltd., que ocupan el 11,52 % y el 9,02 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TDEX ascendieron a 0,30 THB. El año anterior, el emisor pagó 0,30 THB en dividendos,
Los activos gestionados de TDEX es de 3,84 B THB. Ha subido un 2,10 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TDEX contabiliza 151,82 M THB (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TDEX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,40 %. El último dividendo del (17 feb 2026) ascendió a 0,30 THB. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TDEX son emitidas por KGI Securities (Thailand) PCL bajo la marca ThaiDEX. El ETF se lanzó el 4 sept 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TDEX es del 0,51 %, lo que implica que destinaría el 0,51 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TDEX sigue al SET50 Index - THB. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TDEX invierte en acciones.
El precio de TDEX ha subido un 6,43 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,04 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TDEX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,69 % en el último mes, registró un aumento del 3,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,53 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,69 % en el último mes, registró un aumento del 3,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,53 % en un año.
TDEX cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.