ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

No hay operaciones

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,84 B‬THB
Flujos de fondos (1A)
‪151,82 M‬THB
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,40%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪434,00 M‬
Ratio de gastos
0,51%

Sobre ThaiDex SET50 ETF


Marca
ThaiDEX
Página de inicio
Fecha de inicio
4 sept 2007
Índice seguido
SET50 Index - THB
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
One Asset Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN THSE50070002

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Comunicaciones
Tecnología electrónica
Acciones99,54%
Finanzas24,45%
Minerales energéticos15,21%
Comunicaciones12,54%
Tecnología electrónica11,97%
Transporte7,47%
Servicios industriales6,13%
Comercio minorista5,67%
Servicios de salud3,96%
Industrias de proceso3,80%
Minerales no energéticos2,15%
Servicios públicos2,01%
Servicios al consumidor1,55%
Servicios de distribución1,41%
Consumibles perecederos1,25%
Bonos, efectivo y otros0,46%
Efectivo0,46%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TDEX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,45 % de acciones, y Energy Minerals, con un 15,21 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de TDEX son Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. y Advanced Info Service Public Co., Ltd., que ocupan el 11,52 % y el 9,02 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TDEX ascendieron a 0,30 THB. El año anterior, el emisor pagó 0,30 THB en dividendos,
Los activos gestionados de TDEX es de ‪3,84 B‬ THB. Ha subido un 2,10 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TDEX contabiliza ‪151,82 M‬ THB (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TDEX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,40 %. El último dividendo del (17 feb 2026) ascendió a 0,30 THB. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TDEX son emitidas por KGI Securities (Thailand) PCL bajo la marca ThaiDEX. El ETF se lanzó el 4 sept 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TDEX es del 0,51 %, lo que implica que destinaría el 0,51 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TDEX sigue al SET50 Index - THB. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TDEX invierte en acciones.
El precio de TDEX ha subido un 6,43 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,04 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TDEX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,69 % en el último mes, registró un aumento del 3,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,53 % en un año.
TDEX cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.