FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF
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Estadísticas clave
Sobre FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
16 ene 2020
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BK224M36
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones96,95%
Servicios tecnológicos18,95%
Finanzas13,97%
Tecnología electrónica12,64%
Tecnologías sanitarias8,80%
Comercio minorista8,69%
Consumibles perecederos6,24%
Fabricación de productos3,30%
Bienes de consumo duraderos3,29%
Comunicaciones3,22%
Servicios comerciales3,20%
Minerales no energéticos2,51%
Minerales energéticos2,38%
Transporte1,86%
Servicios al consumidor1,57%
Servicios públicos1,37%
Industrias de proceso1,36%
Servicios de distribución1,04%
Servicios de salud0,69%
Miscelánea0,47%
Servicios industriales0,12%
Bonos, efectivo y otros3,05%
ETF4,40%
Efectivo−1,35%
Desglose regional de acciones
Norteamérica38,49%
Asia32,87%
Europa21,53%
Oceanía6,96%
Latinoamérica0,15%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
FXRW invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 19,21 % de acciones, y Finance, con un 14,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de FXRW son Apple Inc. y Microsoft Corporation, que ocupan el 5,83 % y el 4,57 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de FXRW es de 1,17 B RUB. Ha subido un 1,48 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FXRW contabiliza 0,00 RUB (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, FXRW no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FXRW son emitidas por FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. bajo la marca FinEx ETF. El ETF se lanzó el 16 ene 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FXRW es del 1,36 %, lo que implica que destinaría el 1,36 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FXRW sigue al Solactive Global Equity Large Cap Select Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FXRW invierte en acciones.
El precio de FXRW ha subido un 9,62 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −85,21 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FXRW.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,49 % en el último mes, registró un aumento del 0,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,01 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,49 % en el último mes, registró un aumento del 0,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,01 % en un año.
FXRW cotiza con prima (86,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.