Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪371,18 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪8,93 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪28,24 M‬
Ratio de gastos
0,28%

Sobre Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
18 abr 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados desarrollados
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,39%
Efectivo0,42%
Fondo de inversión0,11%
Corporativo0,08%
Desglose regional de acciones
1%49%37%0.4%11%
Norteamérica49,30%
Europa37,39%
Asia11,33%
Oceanía1,58%
Oriente Medio0,39%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XTRXF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,39 % de acciones, y Corporate, con un 0,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XTRXF son United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 y United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, que ocupan el 0,43 % y el 0,43 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XTRXF es de ‪371,18 M‬ USD. Ha subido un 0,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XTRXF contabiliza ‪8,93 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XTRXF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XTRXF son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 18 abr 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XTRXF es del 0,28 %, lo que implica que destinaría el 0,28 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XTRXF sigue al FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XTRXF invierte en bonos.
El precio de XTRXF ha caído un −0,50 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,93 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XTRXF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,30 % en el último mes, registró un aumento del 0,85 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,42 % en un año.
XTRXF cotiza con prima (0,33 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.