Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
18 abr 2017
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,39%
Efectivo0,42%
Fondo de inversión0,11%
Corporativo0,08%
Desglose regional de acciones
Norteamérica49,30%
Europa37,39%
Asia11,33%
Oceanía1,58%
Oriente Medio0,39%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
XTRXF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,39 % de acciones, y Corporate, con un 0,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XTRXF son United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 y United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, que ocupan el 0,43 % y el 0,43 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XTRXF es de 371,18 M USD. Ha subido un 0,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XTRXF contabiliza 8,93 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XTRXF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XTRXF son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 18 abr 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XTRXF es del 0,28 %, lo que implica que destinaría el 0,28 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XTRXF sigue al FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XTRXF invierte en bonos.
El precio de XTRXF ha caído un −0,50 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,93 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XTRXF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,30 % en el último mes, registró un aumento del 0,85 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,42 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,30 % en el último mes, registró un aumento del 0,85 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,42 % en un año.
XTRXF cotiza con prima (0,33 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.