Vanguard Funds PLC
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Estadísticas clave
Sobre Vanguard Funds PLC
Página de inicio
Fecha de inicio
18 jun 2019
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BG47KJ78
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno61,79%
Corporativo26,04%
Securitized9,08%
Efectivo2,35%
Agencia0,55%
Municipal0,19%
Miscelánea0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica47,16%
Europa37,35%
Asia11,69%
Oceanía2,29%
Oriente Medio0,86%
Latinoamérica0,57%
África0,07%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VGRSF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 61,79 % de acciones, y Corporate, con un 26,04 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de VGRSF es de 644,98 M USD. Ha subido un 2,58 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VGRSF contabiliza −326,91 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, VGRSF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de VGRSF son emitidas por The Vanguard Group, Inc. bajo la marca Vanguard. El ETF se lanzó el 18 jun 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VGRSF es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VGRSF sigue al Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VGRSF invierte en bonos.
El precio de VGRSF ha subido un 0,80 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,66 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VGRSF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,93 % en el último mes, registró un aumento del 1,06 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,64 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,93 % en el último mes, registró un aumento del 1,06 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,64 % en un año.
VGRSF cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.