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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪768,26 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
1,4%
Acciones en circulación
‪2,77 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
5 dic 2014
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BKWQ0F09

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 12 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Acciones99,94%
Minerales energéticos97,19%
Minerales no energéticos1,91%
Servicios de distribución0,84%
Bonos, efectivo y otros0,06%
Efectivo0,06%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SSSXF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 97,19 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 1,91 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de SSSXF son Shell Plc y TotalEnergies SE, que ocupan el 32,61 % y el 19,68 % de la cartera, respectivamente.
No, SSSXF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de SSSXF son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 5 dic 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SSSXF es del 0,30 %, lo que implica que destinaría el 0,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SSSXF sigue al MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SSSXF invierte en acciones.
El precio de SSSXF ha subido un 46,19 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 46,19 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SSSXF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 14,32 % en el último mes, registró un aumento del 12,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 32,16 % en un año.
SSSXF cotiza con prima (1,43 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.