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SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪177,68 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,15%
Descuento/Prima sobre el VL
0,01%
Acciones en circulación
‪1,86 M‬
Ratio de gastos
0,17%

Sobre SSGA SPDR ETFS Europe I PLC


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
3 jun 2011
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg US Aggregate
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B459R192

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 12 de febrero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Securitized
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno49,21%
Securitized24,80%
Corporativo23,24%
Efectivo2,50%
Municipal0,25%
Miscelánea−0,00%
Desglose regional de acciones
0.3%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
Norteamérica94,31%
Europa3,05%
Asia1,69%
Latinoamérica0,50%
Oceanía0,27%
Oriente Medio0,12%
África0,06%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SPBGF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 49,21 % de acciones, y Securitized, con un 24,80 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de SPBGF ascendieron a 1,98 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 2,00 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,94 %.
Sí, SPBGF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,15 %. El último dividendo del (17 feb 2026) ascendió a 1,98 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de SPBGF son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 3 jun 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPBGF es del 0,17 %, lo que implica que destinaría el 0,17 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPBGF sigue al Bloomberg US Aggregate. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPBGF invierte en bonos.
El precio de SPBGF ha subido un 0,05 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPBGF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,16 % en el último mes, registró una disminución del −0,07 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,73 % en un año.
SPBGF cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.