SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
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Estadísticas clave
Sobre SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Página de inicio
Fecha de inicio
3 jun 2011
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B459R192
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Securitized
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno49,21%
Securitized24,80%
Corporativo23,24%
Efectivo2,50%
Municipal0,25%
Miscelánea−0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica94,31%
Europa3,05%
Asia1,69%
Latinoamérica0,50%
Oceanía0,27%
Oriente Medio0,12%
África0,06%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SPBGF invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 49,21 % de acciones, y Securitized, con un 24,80 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de SPBGF ascendieron a 1,98 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 2,00 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,94 %.
Sí, SPBGF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,15 %. El último dividendo del (17 feb 2026) ascendió a 1,98 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de SPBGF son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 3 jun 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SPBGF es del 0,17 %, lo que implica que destinaría el 0,17 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPBGF sigue al Bloomberg US Aggregate. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPBGF invierte en bonos.
El precio de SPBGF ha subido un 0,05 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPBGF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,16 % en el último mes, registró una disminución del −0,07 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,73 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,16 % en el último mes, registró una disminución del −0,07 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,73 % en un año.
SPBGF cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.